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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 15 894 761.00 | | 15 894 761.00 | 15 894 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 894 761.00 | | 15 894 761.00 | 15 894 761.00 |
072 Créances – Autres | 382 581.00 | | 382 581.00 | 382 581.00 |
084 Disponibilités | 826 215.00 | | 826 215.00 | 826 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 208 796.00 | | 1 208 796.00 | 1 208 796.00 |
110 Total général Actif | 17 103 558.00 | | 17 103 558.00 | 17 103 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 411 787.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 975.00 | |
134 Report à nouveau | | | 713 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 248 790.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 161 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 558 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 676 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 809 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 856 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 545 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 103 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 470 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 038 351.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 382 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 31 538.00 | | | 31 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 538.00 | | | 31 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 538.00 | | | -31 538.00 |
280 Produits financiers | 1 671 925.00 | | | 1 671 925.00 |
294 Charges financières | 93 487.00 | | | 93 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77 964.00 | | | 77 964.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 220 146.00 | | | 220 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 248 790.00 | | | 1 248 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 470 000.00 | | | 3 470 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 424 761.00 | | | 12 424 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 470 000.00 | | | 3 470 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 77 964.00 | | | 77 964.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 77 964.00 | | | 77 964.00 |