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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 770.00 | 10 440.00 | 5 329.00 | 15 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 819.00 | 9 725.00 | 42 094.00 | 51 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 108.00 | 23 969.00 | 76 139.00 | 100 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 697.00 | 44 134.00 | 123 562.00 | 167 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 105.00 | | 48 105.00 | 48 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 597.00 | | 536 597.00 | 536 597.00 |
BZ Autres créances | 41 054.00 | | 41 054.00 | 41 054.00 |
CF Disponibilités | 82 562.00 | | 82 562.00 | 82 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 753.00 | | 708 753.00 | 708 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 449.00 | 44 134.00 | 832 315.00 | 876 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 981.00 | | | 136 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 812.00 | | | 434 812.00 |
DL TOTAL (I) | 593 793.00 | | | 593 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 186.00 | | | 155 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 578.00 | | | 82 578.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 522.00 | | | 238 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 315.00 | | | 832 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 522.00 | | | 238 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 018.00 | -3 750.00 | 108 428.00 | 63 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 096.00 | | 10 674.00 | 5 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 173.00 | | 97 754.00 | 54 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | -3 750.00 | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 225.00 | 40 910.00 | | 3 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 9 983.00 | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 767.00 | 30 927.00 | | 2 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 186.00 | 155 186.00 | | 155 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 536 597.00 | 536 597.00 | | 536 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VC Groupe et associés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VI Groupe et associés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 013.00 | 34 013.00 | | 34 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 085.00 | 578 085.00 | | 578 085.00 |
VW T.V.A. | 49 838.00 | 49 838.00 | | 49 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 522.00 | 238 522.00 | | 238 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
ST Autres comptes | 209 925.00 | | | 209 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 129.00 | | | 38 129.00 |
YT Sous‐traitance | 47 329.00 | | | 47 329.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 134.00 | | | 46 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 840.00 | | | 141 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 583.00 | | | 348 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |