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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 356.00 | 21 850.00 | 2 506.00 | 24 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 307.00 | 42 662.00 | 111 645.00 | 154 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 901.00 | 87 021.00 | 209 880.00 | 296 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 063.00 | 151 533.00 | 333 531.00 | 485 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 675.00 | | 39 675.00 | 39 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 120.00 | | 1 420 120.00 | 1 420 120.00 |
BZ Autres créances | 27 986.00 | | 27 986.00 | 27 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 256 436.00 | | 256 436.00 | 256 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 325.00 | | 1 744 325.00 | 1 744 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 388.00 | 151 533.00 | 2 077 856.00 | 2 229 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 571 792.00 | | | 571 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 406.00 | | | 544 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 198.00 | | | 1 138 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 712.00 | | | 47 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 497.00 | | | 70 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 863.00 | | | 509 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 926.00 | | | 296 926.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 658.00 | | | 939 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 856.00 | | | 2 077 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 658.00 | | | 939 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 280 182.00 | | 4 280 182.00 | 4 280 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 280 182.00 | | 4 280 182.00 | 4 280 182.00 |
FN Production immobilisée | | | 70 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 391 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 703 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 398.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 797 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 439.00 | | | -10 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 122.00 | | | 32 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 402 001.00 | | | 4 402 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 857 595.00 | | | 3 857 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 406.00 | | | 544 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 697.00 | | 317 366.00 | 167 697.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 770.00 | | 8 586.00 | 15 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 927.00 | | 299 280.00 | 151 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 134.00 | 107 398.00 | | 44 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 440.00 | 11 410.00 | | 10 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 694.00 | 95 989.00 | | 33 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 863.00 | 509 863.00 | | 509 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 562.00 | 59 562.00 | | 59 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 249.00 | 78 249.00 | | 78 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 420 120.00 | 1 420 120.00 | | 1 420 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VB T. V. A. | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 712.00 | 47 712.00 | | 47 712.00 |
VI Groupe et associés | 70 497.00 | 70 497.00 | | 70 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 205.00 | | | 53 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 607.00 | 1 448 107.00 | 9 500.00 | 1 457 607.00 |
VW T.V.A. | 153 939.00 | 153 939.00 | | 153 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 426.00 | 925 426.00 | | 925 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
ST Autres comptes | 275 806.00 | | | 275 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 471.00 | | | 90 471.00 |
YT Sous‐traitance | 208 907.00 | | | 208 907.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 207 697.00 | | | 207 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 006.00 | | | 439 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 919.00 | | | 64 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 813 906.00 | | | 813 906.00 |