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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 180.00 | 27 647.00 | 1 533.00 | 29 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 791.00 | 108 105.00 | 80 686.00 | 188 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 010.00 | 153 345.00 | 268 664.00 | 422 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 305.00 | 301 764.00 | 444 541.00 | 746 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 700.00 | | 176 700.00 | 176 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 333.00 | | 46 333.00 | 46 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 526.00 | | 1 094 526.00 | 1 094 526.00 |
BZ Autres créances | 273 497.00 | | 273 497.00 | 273 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 232 309.00 | | 232 309.00 | 232 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 904.00 | | 1 828 904.00 | 1 828 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 210.00 | 301 764.00 | 2 273 445.00 | 2 575 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 101 323.00 | 12 665.00 | 88 657.00 | 101 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 956 198.00 | 571 791.00 | | 956 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 836.00 | 544 406.00 | | 197 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 034.00 | 1 138 198.00 | | 1 176 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 640.00 | 47 711.00 | | 94 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 730.00 | 70 496.00 | | 2 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 186.00 | 14 231.00 | | 16 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 431.00 | 509 863.00 | | 378 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 378.00 | 296 925.00 | | 460 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
EA Autres dettes | 126 806.00 | 428.00 | | 126 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 410.00 | 939 657.00 | | 1 097 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 445.00 | 2 077 855.00 | | 2 273 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 095.00 | 925 426.00 | | 1 002 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 972 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 972 687.00 | |
FN Production immobilisée | | | 101 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 076 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 778 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 501.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 945 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 621.00 | 10 638.00 | | 39 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 621.00 | 10 638.00 | | 39 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 476.00 | 21 076.00 | | 38 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 976.00 | 21 076.00 | | 42 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 355.00 | -10 438.00 | | -3 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 866.00 | 32 122.00 | | -81 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 116 468.00 | 4 402 001.00 | | 5 116 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 918 632.00 | 3 857 594.00 | | 4 918 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 836.00 | 544 406.00 | | 197 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 063.00 | | 326 310.00 | 485 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 323.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 067.00 | 746 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 567.00 | 610 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 355.00 | | 4 825.00 | 24 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 207.00 | | 220 162.00 | 451 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 532.00 | 192 895.00 | 42 664.00 | 151 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 665.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 850.00 | 5 797.00 | | 21 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 682.00 | 174 432.00 | 42 664.00 | 129 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 431.00 | 369 622.00 | 8 809.00 | 378 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 569.00 | 82 569.00 | | 82 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 612.00 | 219 612.00 | | 219 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 806.00 | 126 806.00 | | 126 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 526.00 | 1 079 608.00 | 14 918.00 | 1 094 526.00 |
VB T. V. A. | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 640.00 | 24 320.00 | 70 320.00 | 94 640.00 |
VI Groupe et associés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 981.00 | 162 981.00 | | 162 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 107.00 | 89 107.00 | | 89 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 453.00 | 1 358 535.00 | 19 918.00 | 1 378 453.00 |
VW T.V.A. | 155 943.00 | 155 943.00 | | 155 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 224.00 | 1 002 095.00 | 79 129.00 | 1 081 224.00 |