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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 236.00 | 263.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 386.00 | 471.00 | 915.00 | 1 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 347.00 | 4 069.00 | 14 278.00 | 18 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 641.00 | 4 776.00 | 717 865.00 | 722 641.00 |
BT Marchandises | 122 331.00 | | 122 331.00 | 122 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
BZ Autres créances | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
CF Disponibilités | 47 375.00 | | 47 375.00 | 47 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 713.00 | | 205 713.00 | 205 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 355.00 | 4 776.00 | 923 578.00 | 928 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
CU Autres participations | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
DL TOTAL (I) | 111 365.00 | | | 111 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 620.00 | | | 695 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 363.00 | | | 79 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
EA Autres dettes | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 213.00 | | | 812 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 578.00 | | | 923 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 492.00 | | | 176 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 193 717.00 | | 1 193 717.00 | 1 193 717.00 |
FG Production vendue services | 161 284.00 | | 161 284.00 | 161 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 001.00 | | 1 355 001.00 | 1 355 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 065 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 776.00 | |
GE Autres charges | | | 8 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 611.00 | | | 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 707.00 | | | 1 373 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 341.00 | | | 1 362 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 722 641.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 407.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 776.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 236.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 363.00 | 79 363.00 | | 79 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 891.00 | 10 841.00 | 50.00 | 10 891.00 |
UX Autres créances clients | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VB T. V. A. | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 620.00 | 59 899.00 | 280 880.00 | 695 620.00 |
VI Groupe et associés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 768 900.00 | | | 768 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 788.00 | | | 73 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 483.00 | 41 433.00 | 50.00 | 41 483.00 |
VW T.V.A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 213.00 | 176 492.00 | 280 880.00 | 812 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 119.00 | | | 36 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 795.00 | | | 33 795.00 |
ST Autres comptes | 69 024.00 | | | 69 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
YT Sous‐traitance | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 671.00 | | | 38 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 536.00 | | | 69 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 796.00 | | | 71 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 044.00 | | | 138 044.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |