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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582.00 | 504.00 | 77.00 | 582.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 680.00 | 1 519.00 | 2 160.00 | 3 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 567.00 | 5 906.00 | 10 661.00 | 16 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 773.00 | | 32 773.00 | 32 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 996.00 | 7 931.00 | 738 065.00 | 745 996.00 |
BT Marchandises | 130 408.00 | | 130 408.00 | 130 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
BZ Autres créances | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
CF Disponibilités | 240 361.00 | | 240 361.00 | 240 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 474.00 | | 409 474.00 | 409 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 470.00 | 7 931.00 | 1 147 539.00 | 1 155 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
CU Autres participations | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
DG Autres réserves | 59 123.00 | | | 59 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 547.00 | | | 182 547.00 |
DL TOTAL (I) | 344 782.00 | | | 344 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 653.00 | | | 603 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 329.00 | | | 112 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 039.00 | | | 77 039.00 |
EA Autres dettes | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 756.00 | | | 802 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 539.00 | | | 1 147 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 283.00 | | | 271 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 148 172.00 | | 1 148 172.00 | 1 148 172.00 |
FG Production vendue services | 206 723.00 | | 206 723.00 | 206 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 895.00 | | 1 354 895.00 | 1 354 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 831.00 | |
GE Autres charges | | | 7 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | | | 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 063.00 | | | 47 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 386.00 | | | 1 362 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 839.00 | | | 1 179 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 547.00 | | | 182 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 999.00 | | 13 357.00 | 735 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 360.00 | 745 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 360.00 | 20 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 500.00 | | 82.00 | 690 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 227.00 | | 2 380.00 | 21 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 271.00 | | 10 894.00 | 24 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 459.00 | 2 831.00 | 3 360.00 | 8 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | 102.00 | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 056.00 | 2 729.00 | 3 360.00 | 8 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 329.00 | 112 329.00 | | 112 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 168.00 | 34 168.00 | | 34 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 773.00 | 32 723.00 | 50.00 | 32 773.00 |
UX Autres créances clients | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
VB T. V. A. | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 653.00 | 72 180.00 | 277 512.00 | 603 653.00 |
VI Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 616.00 | | | 63 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 459.00 | 71 409.00 | 50.00 | 71 459.00 |
VW T.V.A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 756.00 | 271 283.00 | 277 512.00 | 802 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
ST Autres comptes | 36 770.00 | | | 36 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
YT Sous‐traitance | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 831.00 | | | 59 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 447.00 | | | 53 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 966.00 | | | 81 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |