| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 402.00 | 97.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 880.00 | 923.00 | 1 956.00 | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 347.00 | 7 133.00 | 11 214.00 | 18 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 405.00 | | 22 405.00 | 22 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 999.00 | 8 459.00 | 727 539.00 | 735 999.00 |
BT Marchandises | 120 167.00 | | 120 167.00 | 120 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
BZ Autres créances | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CF Disponibilités | 112 476.00 | | 112 476.00 | 112 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 048.00 | | 256 048.00 | 256 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 047.00 | 8 459.00 | 983 588.00 | 992 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 355.00 | | | 22 355.00 |
CU Autres participations | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 568.00 | | | 568.00 |
DG Autres réserves | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 869.00 | | | 50 869.00 |
DL TOTAL (I) | 162 235.00 | | | 162 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 430.00 | | | 667 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 860.00 | | | 89 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 630.00 | | | 46 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
EA Autres dettes | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 353.00 | | | 821 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 588.00 | | | 983 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 853.00 | | | 217 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 894 379.00 | | 894 379.00 | 894 379.00 |
FG Production vendue services | 139 116.00 | | 139 116.00 | 139 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 495.00 | | 1 033 495.00 | 1 033 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 683.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 824.00 | | | 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 756.00 | | | 1 037 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 887.00 | | | 986 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 869.00 | | | 50 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 641.00 | | 13 357.00 | 722 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 500.00 | | | 690 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 733.00 | | 1 493.00 | 19 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 407.00 | | 11 863.00 | 12 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 776.00 | 3 683.00 | | 4 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | 166.00 | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 540.00 | 3 516.00 | | 4 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 860.00 | 89 860.00 | | 89 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 405.00 | 22 355.00 | 50.00 | 22 405.00 |
UX Autres créances clients | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VB T. V. A. | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 430.00 | 63 930.00 | 288 193.00 | 667 430.00 |
VI Groupe et associés | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 994.00 | | | 27 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 614.00 | 39 564.00 | 50.00 | 39 614.00 |
VW T.V.A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 353.00 | 217 853.00 | 288 193.00 | 821 353.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
ST Autres comptes | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
YT Sous‐traitance | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 909.00 | | | 52 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 028.00 | | | 47 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 435.00 | | | 75 435.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |