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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 659.00 | 802.00 | 2 857.00 | 3 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 025.00 | | 48 025.00 | 48 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 584.00 | 802.00 | 182 782.00 | 183 584.00 |
BZ Autres créances | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
CF Disponibilités | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 261.00 | 802.00 | 198 459.00 | 199 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 025.00 | | | 48 025.00 |
CU Autres participations | 131 900.00 | | 131 900.00 | 131 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 638.00 | | | -1 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528.00 | -1 638.00 | | 528.00 |
DL TOTAL (I) | 117 890.00 | 117 362.00 | | 117 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 937.00 | 10 197.00 | | 78 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 5 140.00 | | 1 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 569.00 | 15 337.00 | | 80 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 459.00 | 132 699.00 | | 198 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 569.00 | 15 337.00 | | 80 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 937.00 | | | 78 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 970.00 | | | -4 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265.00 | | | 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -263.00 | 1 638.00 | | -263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528.00 | -1 638.00 | | 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 789.00 | | 121 520.00 | 130 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 659.00 | | 597.00 | 3 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 129.00 | 179 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 726.00 | 183 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 597.00 | 3 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 131.00 | | 120 924.00 | 127 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70.00 | 732.00 | | 70.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70.00 | 732.00 | | 70.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 649.00 | 68 649.00 | | 68 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 025.00 | 48 025.00 | | 48 025.00 |
VI Groupe et associés | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 086.00 | 63 086.00 | | 63 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 569.00 | 80 569.00 | | 80 569.00 |