| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 659.00 | 2 265.00 | 1 393.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 529.00 | 2 265.00 | 128 263.00 | 130 529.00 |
BZ Autres créances | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CF Disponibilités | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 329.00 | 2 265.00 | 133 064.00 | 135 329.00 |
CU Autres participations | 126 870.00 | | 126 870.00 | 126 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -78 291.00 | -1 110.00 | | -78 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 199.00 | -77 181.00 | | 16 199.00 |
DL TOTAL (I) | 56 908.00 | 40 709.00 | | 56 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 750.00 | 87 947.00 | | 72 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 032.00 | | 1 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 156.00 | 88 979.00 | | 76 156.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 064.00 | 129 688.00 | | 133 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 156.00 | 88 979.00 | | 76 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 682.00 | | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | | | -682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 211.00 | -2 275.00 | | -3 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 773.00 | 717.00 | | 166 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 574.00 | 77 898.00 | | 150 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 199.00 | -77 181.00 | | 16 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 314.00 | | 77 141.00 | 201 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 659.00 | | 1 171.00 | 3 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 756.00 | 126 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 927.00 | 130 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 171.00 | 3 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 656.00 | | 75 970.00 | 197 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533.00 | 1 903.00 | 1 171.00 | 1 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 533.00 | 1 903.00 | 1 171.00 | 1 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 553.00 | 72 553.00 | | 72 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VC Groupe et associés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 156.00 | 76 156.00 | | 76 156.00 |