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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 659.00 | 1 533.00 | 2 125.00 | 3 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 756.00 | 65 756.00 | | 65 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 314.00 | 77 289.00 | 124 025.00 | 201 314.00 |
BZ Autres créances | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CF Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 978.00 | 77 289.00 | 129 688.00 | 206 978.00 |
CU Autres participations | 131 900.00 | 10 000.00 | 121 900.00 | 131 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 110.00 | -1 638.00 | | -1 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 181.00 | 528.00 | | -77 181.00 |
DL TOTAL (I) | 40 709.00 | 117 890.00 | | 40 709.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11.00 | | | 11.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11.00 | | | 11.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 947.00 | 78 937.00 | | 87 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 632.00 | | 1 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -24.00 | | | -24.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 979.00 | 80 569.00 | | 88 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 688.00 | 198 459.00 | | 129 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 979.00 | 80 569.00 | | 88 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 275.00 | -4 970.00 | | -2 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717.00 | 265.00 | | 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 898.00 | -263.00 | | 77 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 181.00 | 528.00 | | -77 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 584.00 | | 18 285.00 | 183 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 551.00 | 197 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551.00 | 201 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 925.00 | | 18 282.00 | 179 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802.00 | 732.00 | | 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 802.00 | 732.00 | | 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 750.00 | 87 750.00 | | 87 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 756.00 | | | 65 756.00 |
VC Groupe et associés | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 322.00 | 71 322.00 | | 71 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 979.00 | 88 979.00 | | 88 979.00 |