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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 877 555.00 | | 1 877 555.00 | 1 877 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907.00 | 142.00 | 764.00 | 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 968.00 | 12 752.00 | 37 215.00 | 49 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 300.00 | 12 895.00 | 1 930 405.00 | 1 943 300.00 |
BT Marchandises | 188 662.00 | | 188 662.00 | 188 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 279.00 | | 39 279.00 | 39 279.00 |
BZ Autres créances | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
CF Disponibilités | 64 234.00 | | 64 234.00 | 64 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 746.00 | | 306 746.00 | 306 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 047.00 | 12 895.00 | 2 237 152.00 | 2 250 047.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 655.00 | | | -90 655.00 |
DL TOTAL (I) | -80 655.00 | | | -80 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 725 038.00 | | | 1 725 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 429.00 | | | 316 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 763.00 | | | 207 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 576.00 | | | 68 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 807.00 | | | 2 317 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 152.00 | | | 2 237 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 903.00 | | | 741 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 763.00 | 207 763.00 | | 207 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 093.00 | 41 093.00 | | 41 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 280.00 | 39 280.00 | | 39 280.00 |
VB T. V. A. | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 725 039.00 | 149 135.00 | 454 878.00 | 1 725 039.00 |
VI Groupe et associés | 301 930.00 | 301 930.00 | | 301 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 350.00 | 60 350.00 | | 60 350.00 |
VW T.V.A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 227.00 | 724 323.00 | 454 878.00 | 2 300 227.00 |