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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 877 555.00 | | 1 877 555.00 | 1 877 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 366.00 | 1 099.00 | 1 267.00 | 2 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 694.00 | 46 942.00 | 38 752.00 | 85 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 615.00 | 48 041.00 | 1 927 574.00 | 1 975 615.00 |
BT Marchandises | 206 232.00 | | 206 232.00 | 206 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 521.00 | | 46 521.00 | 46 521.00 |
BZ Autres créances | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
CF Disponibilités | 134 614.00 | | 134 614.00 | 134 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 036.00 | | 407 036.00 | 407 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 652.00 | 48 041.00 | 2 334 610.00 | 2 382 652.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 593.00 | -90 655.00 | | -6 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 861.00 | 84 062.00 | | 163 861.00 |
DL TOTAL (I) | 167 267.00 | 3 406.00 | | 167 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 756.00 | 1 659 823.00 | | 1 510 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 289.00 | 334 702.00 | | 333 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 093.00 | 146 320.00 | | 183 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 190.00 | 85 772.00 | | 140 190.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 167 342.00 | 2 226 619.00 | | 2 167 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 610.00 | 2 230 025.00 | | 2 334 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 769.00 | 725 499.00 | | 514 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 094.00 | 183 094.00 | | 183 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 854.00 | 56 854.00 | | 56 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 766.00 | 53 766.00 | | 53 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 46 521.00 | 46 521.00 | | 46 521.00 |
VB T. V. A. | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VC Groupe et associés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 756.00 | 151 472.00 | 619 886.00 | 1 510 756.00 |
VI Groupe et associés | 333 290.00 | 40 000.00 | 293 290.00 | 333 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 690.00 | 66 190.00 | 6 500.00 | 72 690.00 |
VW T.V.A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 343.00 | 514 769.00 | 913 176.00 | 2 167 343.00 |