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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 877 555.00 | | 1 877 555.00 | 1 877 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 366.00 | 507.00 | 1 858.00 | 2 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 598.00 | 28 988.00 | 38 609.00 | 67 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 520.00 | 29 496.00 | 1 928 023.00 | 1 957 520.00 |
BT Marchandises | 197 700.00 | | 197 700.00 | 197 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 732.00 | | 25 732.00 | 25 732.00 |
BZ Autres créances | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CF Disponibilités | 70 287.00 | | 70 287.00 | 70 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 002.00 | | 302 002.00 | 302 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 522.00 | 29 496.00 | 2 230 025.00 | 2 259 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 655.00 | | | -90 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 062.00 | | | 84 062.00 |
DL TOTAL (I) | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 659 823.00 | | | 1 659 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 702.00 | | | 334 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 320.00 | | | 146 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 772.00 | | | 85 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 619.00 | | | 2 226 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 025.00 | | | 2 230 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 499.00 | | | 725 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 320.00 | 146 320.00 | | 146 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 535.00 | 48 535.00 | | 48 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
VB T. V. A. | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VC Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 659 823.00 | 158 703.00 | 613 169.00 | 1 659 823.00 |
VI Groupe et associés | 334 703.00 | 334 703.00 | | 334 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 514.00 | 40 514.00 | 7.00 | 40 514.00 |
VW T.V.A. | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 619.00 | 725 499.00 | 613 169.00 | 2 226 619.00 |