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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 478 000.00 | | 79 478 000.00 | 79 478 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 050 000.00 | 2 283 000.00 | 12 767 000.00 | 15 050 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 330 000.00 | 6 490 000.00 | 74 840 000.00 | 81 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 791 000.00 | 27 624 000.00 | 37 167 000.00 | 64 791 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 955 000.00 | | 1 955 000.00 | 1 955 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 604 000.00 | 36 397 000.00 | 206 207 000.00 | 242 604 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 482 000.00 | 348 000.00 | 9 134 000.00 | 9 482 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 360 000.00 | 263 000.00 | 20 096 000.00 | 20 360 000.00 |
BZ Autres créances | 4 611 000.00 | | 4 611 000.00 | 4 611 000.00 |
CF Disponibilités | 10 084 000.00 | | 10 084 000.00 | 10 084 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 536 000.00 | 611 000.00 | 43 925 000.00 | 44 536 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 140 000.00 | 37 008 000.00 | 250 132 000.00 | 287 140 000.00 |
CU Autres participations | 40 673 687.00 | 140 000.00 | 40 533 687.00 | 40 673 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 531 000.00 | | | 40 531 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 503 000.00 | | | 4 503 000.00 |
DG Autres réserves | -210 000.00 | | | -210 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 352 587.00 | | | -6 352 587.00 |
DL TOTAL (I) | 45 457 000.00 | | | 45 457 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 365 000.00 | | | 3 365 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 170 000.00 | | | 24 170 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 69 300 000.00 | | | 69 300 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 841 000.00 | | | 11 841 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 150 768.00 | | | 84 150 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 113 000.00 | | | 83 113 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 441 000.00 | | | 9 441 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 269 000.00 | | | 4 269 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 000.00 | | | 413 000.00 |
EA Autres dettes | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 847 000.00 | | | 847 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 505 000.00 | | | 180 505 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 132 000.00 | | | 250 132 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 044 099.00 | | | 16 044 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 357.00 | | | 27 357.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 633 000.00 | | | 633 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 20 805 000.00 | | | 20 805 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 112 138 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 138 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 682 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 820 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 947 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 291 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 986 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 691 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 284 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 958 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 811 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 951 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 414 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 870 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 153 760.00 | | | 1 153 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156 054.00 | | | 1 156 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 155 984.00 | | | -1 155 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 238 000.00 | | | 1 238 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 508 164.00 | | | 4 508 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 860 752.00 | | | 10 860 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 352 587.00 | | | -6 352 587.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 633 000.00 | | | 633 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 633 000.00 | | | 633 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 69 300 000.00 | | | 69 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 781.00 | 319 781.00 | | 319 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 879.00 | 507 879.00 | | 507 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 517 344.00 | | 148 517 344.00 | 148 517 344.00 |
UX Autres créances clients | 523 663.00 | 523 663.00 | | 523 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 123 411.00 | 2 500 000.00 | 81 500 000.00 | 84 123 411.00 |
VI Groupe et associés | 12 689 083.00 | 12 689 083.00 | | 12 689 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 900 000.00 | | | 95 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000 001.00 | | | 10 000 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 683 755.00 | 11 683 755.00 | | 11 683 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 724 762.00 | 12 207 418.00 | 148 517 344.00 | 160 724 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 967 511.00 | 16 044 100.00 | 81 500 000.00 | 166 967 511.00 |