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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 307 000.00 | | 81 307 000.00 | 81 307 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 112 000.00 | 22 117 000.00 | 102 995 000.00 | 125 112 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 278 000.00 | 41 021 000.00 | 44 258 000.00 | 85 278 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 584 000.00 | | 1 584 000.00 | 1 584 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 281 000.00 | 63 138 000.00 | 230 143 000.00 | 293 281 000.00 |
BN En cours de production de biens | 19 131 000.00 | 381 000.00 | 18 750 000.00 | 19 131 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 528 000.00 | 335 000.00 | 33 193 000.00 | 33 528 000.00 |
BZ Autres créances | 3 703 000.00 | | 3 703 000.00 | 3 703 000.00 |
CF Disponibilités | 19 965 000.00 | | 19 965 000.00 | 19 965 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 780.00 | | 128 780.00 | 128 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 327 000.00 | 716 000.00 | 75 611 000.00 | 76 327 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 609 000.00 | 63 854 000.00 | 305 754 000.00 | 369 609 000.00 |
CU Autres participations | 64 533 687.00 | | 64 533 687.00 | 64 533 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 852 000.00 | 40 531 000.00 | | 40 852 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 539 000.00 | 4 503 000.00 | | 4 539 000.00 |
DG Autres réserves | -364 000.00 | 127 000.00 | | -364 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 588 858.00 | | | -5 588 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 414.00 | | | 189 414.00 |
DL TOTAL (I) | 50 007 000.00 | 43 996 000.00 | | 50 007 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 042 000.00 | 2 974 000.00 | | 3 042 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 802 000.00 | 23 846 000.00 | | 27 802 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 80 413 000.00 | 72 774 000.00 | | 80 413 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 600 018.00 | | | 103 600 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 959 000.00 | 95 703 000.00 | | 107 959 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 946 000.00 | 12 173 000.00 | | 17 946 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 403 000.00 | 5 398 000.00 | | 9 403 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 746 000.00 | 655 000.00 | | 746 000.00 |
EA Autres dettes | 8 835 000.00 | 9 023 000.00 | | 8 835 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 644 000.00 | 1 581 000.00 | | 2 644 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 946 000.00 | 197 307 000.00 | | 227 946 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 754 000.00 | 265 150 000.00 | | 305 754 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 983 939.00 | | | 13 983 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 981 000.00 | -1 166 000.00 | | 4 981 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 24 760 000.00 | 20 872 000.00 | | 24 760 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 145 910 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 544 242.00 | 152 000.00 | 2 696 242.00 | 2 544 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 910 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 702 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 612 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 948 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 908 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 279 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 051 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 279 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 188 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 653 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 962 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 607 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 557 561.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 491 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 491 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 291 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 671 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 000.00 | | | -140 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 719 086.00 | | | -1 719 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 479 108.00 | | | 8 479 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 289 694.00 | | | 8 289 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 414.00 | | | 189 414.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 981 000.00 | -1 166 000.00 | | 4 981 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 981 000.00 | -1 166 000.00 | | 4 981 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 491 031.00 | 24 000 000.00 | | 191 491 031.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 191 031.00 | 24 000 000.00 | | 189 191 031.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 650 000.00 | 82 000.00 | | 1 650 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 790 000.00 | 82 000.00 | 140 000.00 | 1 790 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 790 000.00 | 82 000.00 | 140 000.00 | 1 790 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 140 000.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
UT Autres immobilisations financières | 148 517 344.00 | | 148 517 344.00 | 148 517 344.00 |
UX Autres créances clients | 622 336.00 | 622 336.00 | | 622 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 396 272.00 | 17 396 272.00 | | 17 396 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 781.00 | 128 781.00 | | 128 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 664 733.00 | 18 147 389.00 | 148 517 344.00 | 166 664 733.00 |