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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 483 000.00 | | 79 483 000.00 | 79 483 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 208 000.00 | 14 010 000.00 | 85 198 000.00 | 99 208 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 813 000.00 | 32 016 000.00 | 39 797 000.00 | 71 813 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 787 000.00 | | 1 787 000.00 | 1 787 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 292 000.00 | 46 026 000.00 | 206 266 000.00 | 252 292 000.00 |
BN En cours de production de biens | 11 018 000.00 | 292 000.00 | 10 726 000.00 | 11 018 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 310 000.00 | 263 000.00 | 19 047 000.00 | 19 310 000.00 |
BZ Autres créances | 2 724 000.00 | | 2 724 000.00 | 2 724 000.00 |
CF Disponibilités | 26 387 000.00 | | 26 387 000.00 | 26 387 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 439 000.00 | 555 000.00 | 58 885 000.00 | 59 439 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 731 000.00 | 46 581 000.00 | 265 150 000.00 | 311 731 000.00 |
CU Autres participations | 40 673 687.00 | 140 000.00 | 40 533 687.00 | 40 673 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 531 000.00 | 40 531 000.00 | | 40 531 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 503 000.00 | 4 503 000.00 | | 4 503 000.00 |
DG Autres réserves | 127 000.00 | -210 000.00 | | 127 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 352 587.00 | | | -6 352 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 729.00 | | | 763 729.00 |
DL TOTAL (I) | 43 996 000.00 | 45 457 000.00 | | 43 996 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 974 000.00 | 3 365 000.00 | | 2 974 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 846 000.00 | 24 170 000.00 | | 23 846 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 72 774 000.00 | 69 300 000.00 | | 72 774 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000 000.00 | 2 500 000.00 | | 6 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 111 000.00 | 79 716 000.00 | | 86 111 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 173 000.00 | 9 441 000.00 | | 12 173 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 398 000.00 | 4 269 000.00 | | 5 398 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655 000.00 | 413 000.00 | | 655 000.00 |
EA Autres dettes | 12 615 000.00 | 14 018 000.00 | | 12 615 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 581 000.00 | 847 000.00 | | 1 581 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 309 000.00 | 180 505 000.00 | | 197 309 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 150 000.00 | 250 132 000.00 | | 265 150 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 379 831.00 | | | 13 379 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 166 000.00 | 633 000.00 | | -1 166 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 20 872 000.00 | 20 805 000.00 | | 20 872 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 95 624 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 624 859.00 | 165 000.00 | 2 789 859.00 | 2 624 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 624 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 506 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 130 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 886 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 080 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 367 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 831 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 650 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 980 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 466 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 472 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 587 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 789 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 789 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 587 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 174 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 634.00 | | | 41 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 634.00 | | | 41 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 438.00 | | | -27 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 045 000.00 | 1 238 000.00 | | 1 045 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 318 975.00 | | | 9 318 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 555 246.00 | | | 8 555 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 729.00 | | | 763 729.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 166 000.00 | 633 000.00 | | 1 166 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 491 031.00 | | | 191 491 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 191 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 491 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 191 031.00 | | | 189 191 031.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 650 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 000.00 | 1 650 000.00 | | 140 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 72 774 493.00 | | | 72 774 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 665.00 | 168 665.00 | | 168 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 826.00 | 498 826.00 | | 498 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 705 409.00 | 6 705 409.00 | | 6 705 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 517 344.00 | | 148 517 344.00 | 148 517 344.00 |
UX Autres créances clients | 517 193.00 | 517 193.00 | | 517 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 649 766.00 | 6 000 000.00 | 87 649 766.00 | 93 649 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 474 493.00 | | | 15 474 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 200.00 | | | 2 500 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 507 425.00 | 14 507 425.00 | | 14 507 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 553 283.00 | 15 035 939.00 | 148 517 344.00 | 163 553 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 804 091.00 | 13 379 832.00 | 87 649 766.00 | 173 804 091.00 |