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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 691.00 | 40 420.00 | 271.00 | 40 691.00 |
AH Fonds commercial | 260 870.00 | | 260 870.00 | 260 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 296.00 | 10 660.00 | 42 635.00 | 53 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 959.00 | 51 080.00 | 315 879.00 | 366 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BZ Autres créances | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
CF Disponibilités | 204 442.00 | | 204 442.00 | 204 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 168.00 | | 249 168.00 | 249 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 127.00 | 51 080.00 | 565 046.00 | 616 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 230.00 | | | 53 230.00 |
DL TOTAL (I) | 103 230.00 | | | 103 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 293.00 | | | 269 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 008.00 | | | 51 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 927.00 | | | 64 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 588.00 | | | 76 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 816.00 | | | 461 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 046.00 | | | 565 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 987.00 | | | 233 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 366 959.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 691.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 102.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 080.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 40 420.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 927.00 | 64 927.00 | | 64 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 276.00 | 40 276.00 | | 40 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
UX Autres créances clients | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VB T. V. A. | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 293.00 | 41 465.00 | 172 001.00 | 269 293.00 |
VI Groupe et associés | 50 785.00 | 50 785.00 | | 50 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 707.00 | | | 30 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 847.00 | 35 745.00 | 12 102.00 | 47 847.00 |
VW T.V.A. | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 816.00 | 233 987.00 | 172 001.00 | 461 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
ST Autres comptes | 66 520.00 | | | 66 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 919.00 | | | 78 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 736.00 | | | 59 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 458.00 | | | 159 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |