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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 464.00 | 226.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 260 870.00 | | 260 870.00 | 260 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 296.00 | 21 528.00 | 31 768.00 | 53 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 125.00 | 2 366.00 | 20 759.00 | 23 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 003.00 | 65 049.00 | 325 955.00 | 391 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BZ Autres créances | 39 404.00 | | 39 404.00 | 39 404.00 |
CF Disponibilités | 236 832.00 | | 236 832.00 | 236 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 812.00 | | 294 812.00 | 294 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 815.00 | 65 049.00 | 620 766.00 | 685 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 48 230.00 | | | 48 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
DL TOTAL (I) | 128 213.00 | | | 128 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 561.00 | | | 338 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 140.00 | | | 58 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 494.00 | | | 44 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 359.00 | | | 51 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 553.00 | | | 492 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 766.00 | | | 620 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 063.00 | | | 286 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 959.00 | | 24 044.00 | 366 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 691.00 | | | 40 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 870.00 | | 690.00 | 260 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 296.00 | | 23 125.00 | 53 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 102.00 | | 229.00 | 12 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 080.00 | 13 968.00 | | 51 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 420.00 | 271.00 | | 40 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 464.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 660.00 | 13 233.00 | | 10 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 494.00 | 44 494.00 | | 44 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
UX Autres créances clients | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VB T. V. A. | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 561.00 | 132 070.00 | 174 512.00 | 338 561.00 |
VI Groupe et associés | 57 191.00 | 57 191.00 | | 57 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VP Divers | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 225.00 | 49 894.00 | 12 331.00 | 62 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 553.00 | 286 063.00 | 174 512.00 | 492 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 891.00 | | | 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
ST Autres comptes | 51 603.00 | | | 51 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 977.00 | | | 74 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 055.00 | | | 40 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 338.00 | | | 138 338.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |