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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 260 870.00 | | 260 870.00 | 260 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 312.00 | 33 004.00 | 25 308.00 | 58 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 527.00 | 8 278.00 | 25 250.00 | 33 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 433.00 | 82 663.00 | 323 770.00 | 406 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BZ Autres créances | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
CF Disponibilités | 246 944.00 | | 246 944.00 | 246 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 286.00 | | 22 286.00 | 22 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 081.00 | | 294 081.00 | 294 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 514.00 | 82 663.00 | 617 851.00 | 700 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 73 213.00 | | | 73 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 236.00 | | | 32 236.00 |
DL TOTAL (I) | 160 449.00 | | | 160 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 491.00 | | | 296 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 341.00 | | | 48 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 548.00 | | | 52 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 023.00 | | | 60 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 402.00 | | | 457 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 851.00 | | | 617 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 564.00 | | | 216 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 003.00 | | 15 430.00 | 391 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 691.00 | | | 40 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 560.00 | | | 261 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 421.00 | | 15 419.00 | 76 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 331.00 | | 11.00 | 12 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 049.00 | 17 614.00 | | 65 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 691.00 | | | 40 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | 226.00 | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 894.00 | 17 388.00 | | 23 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 548.00 | 52 548.00 | | 52 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 893.00 | 28 893.00 | | 28 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
UX Autres créances clients | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 491.00 | 55 653.00 | 220 105.00 | 296 491.00 |
VI Groupe et associés | 47 316.00 | 47 316.00 | | 47 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 070.00 | | | 42 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 909.00 | 41 567.00 | 12 342.00 | 53 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 402.00 | 216 564.00 | 220 105.00 | 457 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
ST Autres comptes | 51 819.00 | | | 51 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 858.00 | | | 74 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 479.00 | | | 37 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 918.00 | | | 37 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 035.00 | | | 139 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |