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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 316.00 | 1 183.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 159.00 | 1 238.00 | 9 920.00 | 11 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 888.00 | | 170 888.00 | 170 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 897 697.00 | 1 555.00 | 2 896 142.00 | 2 897 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 66 653.00 | | 66 653.00 | 66 653.00 |
CF Disponibilités | 38 932.00 | | 38 932.00 | 38 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 159.00 | | 151 159.00 | 151 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 659.00 | 1 555.00 | 3 082 104.00 | 3 083 659.00 |
CU Autres participations | 2 714 150.00 | | 2 714 150.00 | 2 714 150.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 803.00 | | 34 803.00 | 34 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -78.00 | | | -78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 488.00 | | | 208 488.00 |
DK Provisions réglementées | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
DL TOTAL (I) | 300 353.00 | | | 300 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 146 341.00 | | | 2 146 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 304.00 | | | 452 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 605.00 | | | 140 605.00 |
EA Autres dettes | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 781 750.00 | | | 2 781 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 104.00 | | | 3 082 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 129.00 | | | 946 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 250.00 | | 624 250.00 | 624 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 250.00 | | 624 250.00 | 624 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 339.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 603.00 | | | 40 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 938.00 | | | -1 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 877.00 | | | 770 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 389.00 | | | 562 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 488.00 | | | 208 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500.00 | | 2 893 197.00 | 4 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 885 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 897 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 2 882 038.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16.00 | 1 538.00 | | 16.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16.00 | 300.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 238.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | 1 938.00 | | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5.00 | 1 938.00 | | 5.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 130.00 | 67 130.00 | | 67 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 888.00 | | 170 888.00 | 170 888.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VC Groupe et associés | 65 103.00 | 65 103.00 | | 65 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 146 341.00 | 310 719.00 | 1 282 165.00 | 2 146 341.00 |
VI Groupe et associés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -346 341.00 | | | -346 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 114.00 | 112 226.00 | 170 888.00 | 283 114.00 |
VW T.V.A. | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 781 750.00 | 946 129.00 | 1 282 165.00 | 2 781 750.00 |