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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 616.00 | 883.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 238.00 | 3 727.00 | 10 511.00 | 14 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 111.00 | | 176 111.00 | 176 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 911 332.00 | 4 343.00 | 2 906 988.00 | 2 911 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 542.00 | | 67 542.00 | 67 542.00 |
BZ Autres créances | 47 927.00 | | 47 927.00 | 47 927.00 |
CF Disponibilités | 318 522.00 | | 318 522.00 | 318 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 977.00 | | 444 977.00 | 444 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 311.00 | 4 343.00 | 3 380 968.00 | 3 385 311.00 |
CU Autres participations | 2 719 481.00 | | 2 719 481.00 | 2 719 481.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 002.00 | | 29 002.00 | 29 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 199 488.00 | | | 199 488.00 |
DH Report à nouveau | -78.00 | | | -78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 791.00 | | | 85 791.00 |
DK Provisions réglementées | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
DL TOTAL (I) | 388 266.00 | | | 388 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 003 394.00 | | | 2 003 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 918.00 | | | 843 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 477.00 | | | 125 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 992 701.00 | | | 2 992 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 380 968.00 | | | 3 380 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 678.00 | | | 871 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 426.00 | | 516 426.00 | 516 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 426.00 | | 516 426.00 | 516 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 905.00 | | | 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 162.00 | | | -8 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 208.00 | | | -8 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 059.00 | | | 597 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 267.00 | | | 511 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 791.00 | | | 85 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 897 697.00 | | 13 633.00 | 2 897 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 895 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 911 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 159.00 | | 3 079.00 | 11 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 885 038.00 | | 10 554.00 | 2 885 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555.00 | 2 788.00 | | 1 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 316.00 | 300.00 | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238.00 | 2 488.00 | | 1 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 943.00 | 2 121.00 | | 1 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 943.00 | 2 121.00 | | 1 943.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 208.00 | 63 208.00 | | 63 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 111.00 | | 176 111.00 | 176 111.00 |
UX Autres créances clients | 67 542.00 | 67 542.00 | | 67 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VC Groupe et associés | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 003 249.00 | 332 226.00 | 1 448 182.00 | 2 003 249.00 |
VI Groupe et associés | 393 918.00 | 393 918.00 | | 393 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 719.00 | | | 310 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
VP Divers | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 565.00 | 126 454.00 | 176 111.00 | 302 565.00 |
VW T.V.A. | 45 897.00 | 45 897.00 | | 45 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992 701.00 | 871 678.00 | 1 898 182.00 | 2 992 701.00 |