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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 916.00 | 583.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 994.00 | 6 539.00 | 9 454.00 | 15 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 921 643.00 | 7 456.00 | 2 914 186.00 | 2 921 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 960.00 | | 114 960.00 | 114 960.00 |
BZ Autres créances | 206 285.00 | | 206 285.00 | 206 285.00 |
CF Disponibilités | 32 047.00 | | 32 047.00 | 32 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 100.00 | | 362 100.00 | 362 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 945.00 | 7 456.00 | 3 299 489.00 | 3 306 945.00 |
CU Autres participations | 2 897 481.00 | | 2 897 481.00 | 2 897 481.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 285 280.00 | | | 285 280.00 |
DH Report à nouveau | -78.00 | | | -78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 589.00 | | | 161 589.00 |
DK Provisions réglementées | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
DL TOTAL (I) | 551 976.00 | | | 551 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 686 284.00 | | | 1 686 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 959.00 | | | 858 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 432.00 | | | 120 432.00 |
EA Autres dettes | 53 040.00 | | | 53 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 747 513.00 | | | 2 747 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 489.00 | | | 3 299 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 368.00 | | | 1 411 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 600.00 | | 615 600.00 | 615 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 600.00 | | 615 600.00 | 615 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 121.00 | | | -2 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 604.00 | | | -50 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 801.00 | | | 729 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 213.00 | | | 568 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 588.00 | | | 161 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 911 332.00 | | 188 311.00 | 2 911 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 178 000.00 | | 2 904 148.00 | 178 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 000.00 | | 2 921 643.00 | 178 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 238.00 | | 1 755.00 | 14 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 895 593.00 | | 186 555.00 | 2 895 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 343.00 | 3 112.00 | | 4 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 616.00 | 300.00 | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 727.00 | 2 812.00 | | 3 727.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 29 002.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 064.00 | 2 121.00 | | 4 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 064.00 | 2 121.00 | | 4 064.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 354.00 | 59 354.00 | | 59 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
UX Autres créances clients | 114 960.00 | 114 960.00 | | 114 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VC Groupe et associés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 686 111.00 | 349 967.00 | 1 336 144.00 | 1 686 111.00 |
VI Groupe et associés | 408 959.00 | 408 959.00 | | 408 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 411.00 | | | 314 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 988.00 | 198 988.00 | | 198 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 719.00 | 330 052.00 | 6 667.00 | 336 719.00 |
VW T.V.A. | 41 003.00 | 41 003.00 | | 41 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 747 513.00 | 1 411 368.00 | 1 336 144.00 | 2 747 513.00 |