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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 013.00 | 3 755.00 | 52 258.00 | 56 013.00 |
AP Constructions | 2 396 931.00 | 189 179.00 | 2 207 752.00 | 2 396 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 891 917.00 | 570 995.00 | 3 320 922.00 | 3 891 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 589.00 | 49 882.00 | 157 707.00 | 207 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 128.00 | | 124 128.00 | 124 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 676 578.00 | 813 811.00 | 5 862 767.00 | 6 676 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 686 805.00 | | 6 686 805.00 | 6 686 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 560 289.00 | 190 267.00 | 3 370 021.00 | 3 560 289.00 |
BZ Autres créances | 4 678 895.00 | | 4 678 895.00 | 4 678 895.00 |
CF Disponibilités | 680 270.00 | | 680 270.00 | 680 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 625 388.00 | 190 267.00 | 15 435 121.00 | 15 625 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 301 967.00 | 1 004 079.00 | 21 297 888.00 | 22 301 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 402 907.00 | 2 000.00 | | 8 402 907.00 |
DH Report à nouveau | -464.00 | | | -464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159 670.00 | -464.00 | | 1 159 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 101 843.00 | | | 1 101 843.00 |
DL TOTAL (I) | 10 663 955.00 | 1 536.00 | | 10 663 955.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 197 410.00 | | | 3 197 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 558 812.00 | 556.00 | | 6 558 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 711.00 | | | 857 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 613 933.00 | 556.00 | | 10 613 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 297 888.00 | 2 092.00 | | 21 297 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 747 235.00 | |
FD Production vendue biens | | | 45 373 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 120 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 243 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 200 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 362 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 114 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 630 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813 811.00 | |
GE Autres charges | | | 15 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 500 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 743 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 707 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 222.00 | | | 131 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 222.00 | | | 131 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 236.00 | | | 175 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 236.00 | | | 175 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 014.00 | | | -44 014.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 339 657.00 | | | 339 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 369.00 | | | 164 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 405 837.00 | | | 47 405 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 246 167.00 | | | 46 246 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 159 670.00 | | | 1 159 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 719 078.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 500.00 | 124 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 500.00 | 6 676 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 552 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 552 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 166 628.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 813 811.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 813 811.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 558 812.00 | 6 558 812.00 | | 6 558 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 857 711.00 | 857 711.00 | | 857 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 128.00 | | 124 128.00 | 124 128.00 |
UX Autres créances clients | 3 560 289.00 | 3 560 289.00 | | 3 560 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 164 720.00 | 2 164 720.00 | | 2 164 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032 689.00 | 80 196.00 | 795 607.00 | 1 032 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 605 002.00 | | | 1 605 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 151.00 | | | 574 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 678 894.00 | 4 678 894.00 | | 4 678 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 380 191.00 | 8 256 063.00 | 124 128.00 | 8 380 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 613 933.00 | 9 661 439.00 | 795 607.00 | 10 613 933.00 |