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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 013.00 | 11 147.00 | 44 867.00 | 56 013.00 |
AP Constructions | 2 533 336.00 | 560 504.00 | 1 972 832.00 | 2 533 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 828 894.00 | 1 934 149.00 | 11 894 744.00 | 13 828 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 919.00 | 151 423.00 | 225 496.00 | 376 919.00 |
AX Avances et acomptes | 2 333 080.00 | | 2 333 080.00 | 2 333 080.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 886.00 | | 202 886.00 | 202 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 331 628.00 | 2 657 223.00 | 16 674 405.00 | 19 331 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 851 667.00 | | 9 851 667.00 | 9 851 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 247 688.00 | 190 267.00 | 7 057 421.00 | 7 247 688.00 |
BZ Autres créances | 3 586 283.00 | | 3 586 282.00 | 3 586 283.00 |
CF Disponibilités | 3 647 719.00 | | 3 647 719.00 | 3 647 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 364.00 | | 27 364.00 | 27 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 362 971.00 | 190 267.00 | 24 172 703.00 | 24 362 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 694 598.00 | 2 847 490.00 | 40 847 108.00 | 43 694 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 402 907.00 | 8 402 907.00 | | 8 402 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 763.00 | 57 961.00 | | 113 763.00 |
DH Report à nouveau | 1 161 477.00 | 101 245.00 | | 1 161 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 711 065.00 | 1 116 035.00 | | 1 711 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 179 438.00 | 1 407 649.00 | | 1 179 438.00 |
DL TOTAL (I) | 12 568 650.00 | 11 085 796.00 | | 12 568 650.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 439 700.00 | 14 851 950.00 | | 16 439 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 341 130.00 | 9 249 750.00 | | 10 341 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 256.00 | 665 060.00 | | 1 006 256.00 |
EA Autres dettes | 471 373.00 | 476.00 | | 471 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 258 459.00 | 24 767 236.00 | | 28 258 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 847 108.00 | 35 873 032.00 | | 40 847 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 859 896.00 | |
FD Production vendue biens | | | 58 257 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 117 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 330 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 457 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 478 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 463 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 650 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 748 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 027 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 716.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 299 085.00 | |
GE Autres charges | | | 11 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 392 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 064 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 953 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917 232.00 | 1 192 057.00 | | 917 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764 894.00 | 826 496.00 | | 764 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 338.00 | 365 562.00 | | 152 338.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 452.00 | 37 426.00 | | 167 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 711.00 | -62 972.00 | | 227 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 423 995.00 | 41 724 099.00 | | 65 423 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 712 930.00 | 40 608 065.00 | | 63 712 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 711 065.00 | 1 116 035.00 | | 1 711 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 898 623.00 | | 12 248 314.00 | 13 898 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 200.00 | 203 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 815 310.00 | 19 331 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 772 110.00 | 19 128 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 778 237.00 | | 12 122 114.00 | 13 778 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 386.00 | | 126 200.00 | 120 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 032.00 | 1 299 085.00 | 32 894.00 | 1 391 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 032.00 | 1 299 085.00 | 32 894.00 | 1 391 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 341 130.00 | 10 341 130.00 | | 10 341 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 006 256.00 | 1 006 256.00 | | 1 006 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 373.00 | 471 373.00 | | 471 373.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 886.00 | | 202 886.00 | 202 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 247 688.00 | 7 247 688.00 | | 7 247 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 437 525.00 | 2 466 765.00 | 11 486 224.00 | 16 437 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 350 000.00 | | | 5 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 742 200.00 | | | 3 742 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 586 282.00 | 3 586 282.00 | | 3 586 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 064 721.00 | 10 861 834.00 | 202 886.00 | 11 064 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 258 459.00 | 14 287 699.00 | 11 486 224.00 | 28 258 459.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |