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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 013.00 | 7 511.00 | 48 503.00 | 56 013.00 |
AP Constructions | 2 401 625.00 | 375 892.00 | 2 025 733.00 | 2 401 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 798 484.00 | 910 479.00 | 2 888 004.00 | 3 798 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 211.00 | 97 150.00 | 173 061.00 | 270 211.00 |
AX Avances et acomptes | 7 251 904.00 | | 7 251 904.00 | 7 251 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 386.00 | | 120 386.00 | 120 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 898 623.00 | 1 391 032.00 | 12 507 591.00 | 13 898 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 201 558.00 | | 6 201 558.00 | 6 201 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 742.00 | | 70 742.00 | 70 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 660 666.00 | 190 267.00 | 4 470 399.00 | 4 660 666.00 |
BZ Autres créances | 10 084 296.00 | | 10 084 296.00 | 10 084 296.00 |
CF Disponibilités | 2 517 586.00 | | 2 517 586.00 | 2 517 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 859.00 | | 20 859.00 | 20 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 555 707.00 | 190 267.00 | 23 365 440.00 | 23 555 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 454 331.00 | 1 581 299.00 | 35 873 032.00 | 37 454 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 402 907.00 | 8 402 907.00 | | 8 402 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 961.00 | | | 57 961.00 |
DH Report à nouveau | 101 245.00 | -464.00 | | 101 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 035.00 | 1 159 670.00 | | 1 116 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 407 649.00 | 1 101 843.00 | | 1 407 649.00 |
DL TOTAL (I) | 11 085 796.00 | 10 663 955.00 | | 11 085 796.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 851 950.00 | 3 197 410.00 | | 14 851 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 249 750.00 | 6 558 812.00 | | 9 249 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 060.00 | 857 711.00 | | 665 060.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 767 236.00 | 10 613 933.00 | | 24 767 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 873 032.00 | 21 297 888.00 | | 35 873 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 298 561.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 283 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 581 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 865 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 456 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 608 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 851 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 485 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 396 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 613 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 005.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 767 910.00 | |
GE Autres charges | | | 27 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 713 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192 057.00 | 131 222.00 | | 1 192 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826 496.00 | 175 236.00 | | 826 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365 562.00 | -44 014.00 | | 365 562.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 426.00 | 339 657.00 | | 37 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 972.00 | 164 369.00 | | -62 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 724 099.00 | 47 405 837.00 | | 41 724 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 608 064.00 | 46 246 167.00 | | 40 608 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116 035.00 | 1 159 670.00 | | 1 116 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 676 578.00 | | 8 239 991.00 | 6 676 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 742.00 | 120 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 017 946.00 | 13 898 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 014 204.00 | 13 778 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 552 450.00 | | 8 239 991.00 | 6 552 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 128.00 | | | 124 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 811.00 | 767 910.00 | 190 689.00 | 813 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 811.00 | 767 910.00 | 190 689.00 | 813 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 249 750.00 | 9 249 750.00 | | 9 249 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 060.00 | 665 060.00 | | 665 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 386.00 | | 120 386.00 | 120 386.00 |
UX Autres créances clients | 4 660 666.00 | 4 660 666.00 | | 4 660 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 838 708.00 | 3 862 576.00 | 10 179 357.00 | 14 838 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 950 000.00 | | | 13 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 362.00 | | | 172 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 084 297.00 | 10 084 297.00 | | 10 084 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 886 208.00 | 14 765 822.00 | 120 386.00 | 14 886 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 767 236.00 | 13 791 103.00 | 10 179 357.00 | 24 767 236.00 |