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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 634.00 | 2 086.00 | 13 548.00 | 15 634.00 |
040 Immobilisations financières | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 457.00 | 2 086.00 | 206 371.00 | 208 457.00 |
060 Stock marchandises | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
072 Créances – Autres | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
084 Disponibilités | 49 273.00 | | 49 273.00 | 49 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 630.00 | | 65 630.00 | 65 630.00 |
110 Total général Actif | 274 088.00 | 2 086.00 | 272 001.00 | 274 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 208 457.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 356 926.00 | | | 356 926.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 375.00 | | | 359 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 261.00 | | | 213 261.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 206.00 | | | -2 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
242 Autres charges externes. | 43 913.00 | | | 43 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 384.00 | | | 50 384.00 |
252 Charges sociales | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 374.00 | | | 323 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 001.00 | | | 36 001.00 |
294 Charges financières | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 823.00 | | | 28 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 634.00 | | | 634.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 208 457.00 | | | 208 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 162.00 | | | 162.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |