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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 270.00 | 8 799.00 | 27 471.00 | 36 270.00 |
040 Immobilisations financières | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 480.00 | 8 799.00 | 223 681.00 | 232 480.00 |
060 Stock marchandises | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
072 Créances – Autres | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
084 Disponibilités | 37 522.00 | | 37 522.00 | 37 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 072.00 | | 54 072.00 | 54 072.00 |
110 Total général Actif | 286 551.00 | 8 799.00 | 277 753.00 | 286 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 480 580.00 | 356 926.00 | | 480 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182.00 | | | 182.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 406.00 | | |
230 Autres produits | 5 927.00 | 43.00 | | 5 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 486 690.00 | 359 375.00 | | 486 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 259.00 | 213 261.00 | | 270 259.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -652.00 | -2 206.00 | | -652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 507.00 | 1 969.00 | | 2 507.00 |
242 Autres charges externes. | 56 267.00 | 43 913.00 | | 56 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 831.00 | | | -19 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 752.00 | 5 619.00 | | 3 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 206.00 | 50 384.00 | | 94 206.00 |
252 Charges sociales | 20 352.00 | 8 346.00 | | 20 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 712.00 | 2 086.00 | | 6 712.00 |
262 Autres charges | 84.00 | 1.00 | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 486.00 | 323 374.00 | | 453 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 204.00 | 36 001.00 | | 33 204.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 2 285.00 | 2 091.00 | | 2 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 638.00 | 5 087.00 | | 4 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 195.00 | 28 823.00 | | 26 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 457.00 | | | 208 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |