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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 270.00 | 18 031.00 | 18 238.00 | 36 270.00 |
040 Immobilisations financières | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 480.00 | 18 031.00 | 214 448.00 | 232 480.00 |
060 Stock marchandises | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
072 Créances – Autres | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
084 Disponibilités | 54 257.00 | | 54 257.00 | 54 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 144.00 | | 74 144.00 | 74 144.00 |
110 Total général Actif | 306 624.00 | 18 031.00 | 288 592.00 | 306 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 455 916.00 | 480 580.00 | | 455 916.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 734.00 | 182.00 | | 5 734.00 |
230 Autres produits | 460.00 | 5 927.00 | | 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 110.00 | 486 690.00 | | 462 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 452.00 | 270 259.00 | | 253 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -767.00 | -652.00 | | -767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 309.00 | 2 507.00 | | 2 309.00 |
242 Autres charges externes. | 67 339.00 | 56 267.00 | | 67 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 903.00 | 3 752.00 | | 3 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 756.00 | 94 206.00 | | 68 756.00 |
252 Charges sociales | 15 134.00 | 20 352.00 | | 15 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 233.00 | 6 712.00 | | 9 233.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 84.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 362.00 | 453 486.00 | | 419 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 749.00 | 33 204.00 | | 42 749.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 1 876.00 | 2 285.00 | | 1 876.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 90.00 | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 497.00 | 4 638.00 | | 7 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 232.00 | 26 195.00 | | 33 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 480.00 | | | 232 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 730.00 | | | 26 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |