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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 111.00 | 3 738.00 | 27 372.00 | 31 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 111.00 | 3 738.00 | 247 372.00 | 251 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
060 Stock marchandises | 47 093.00 | | 47 093.00 | 47 093.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
072 Créances – Autres | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
084 Disponibilités | 106 027.00 | | 106 027.00 | 106 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 220.00 | | 165 220.00 | 165 220.00 |
110 Total général Actif | 416 331.00 | 3 738.00 | 412 592.00 | 416 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 384 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 111.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 168 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 420.00 | | | 268 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 828.00 | | | 90 828.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
230 Autres produits | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 098.00 | | | 372 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 321.00 | | | 226 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -47 093.00 | | | -47 093.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -499.00 | | | -499.00 |
242 Autres charges externes. | 56 495.00 | | | 56 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 923.00 | | | 61 923.00 |
252 Charges sociales | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
262 Autres charges | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 926.00 | | | 338 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 172.00 | | | 33 172.00 |
294 Charges financières | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 226.00 | | | 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 861.00 | | | 24 861.00 |