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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 062.00 | 14 396.00 | 19 666.00 | 34 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 062.00 | 14 396.00 | 239 666.00 | 254 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
060 Stock marchandises | 46 987.00 | | 46 987.00 | 46 987.00 |
072 Créances – Autres | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
084 Disponibilités | 136 170.00 | | 136 170.00 | 136 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 647.00 | | 185 647.00 | 185 647.00 |
110 Total général Actif | 439 709.00 | 14 396.00 | 425 313.00 | 439 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 511.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 333 579.00 | | | 333 579.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 035.00 | | | 85 035.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 073.00 | | | 30 073.00 |
230 Autres produits | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 682.00 | | | 452 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 312.00 | | | 217 312.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 678.00 | | | -6 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -216.00 | | | -216.00 |
242 Autres charges externes. | 58 751.00 | | | 58 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -20 991.00 | | | -20 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 433.00 | | | 90 433.00 |
252 Charges sociales | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
262 Autres charges | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 850.00 | | | 388 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 832.00 | | | 63 832.00 |
280 Produits financiers | 125.00 | | | 125.00 |
294 Charges financières | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 049.00 | | | 51 049.00 |