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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 551.00 | 8 918.00 | 22 633.00 | 31 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 551.00 | 8 918.00 | 242 633.00 | 251 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
060 Stock marchandises | 40 308.00 | | 40 308.00 | 40 308.00 |
072 Créances – Autres | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
084 Disponibilités | 127 263.00 | | 127 263.00 | 127 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 292.00 | | 177 292.00 | 177 292.00 |
110 Total général Actif | 428 843.00 | 8 918.00 | 419 925.00 | 428 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 282 831.00 | | | 282 831.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 857.00 | | | 75 857.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 176.00 | | | 374 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 701.00 | | | 175 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -572.00 | | | -572.00 |
242 Autres charges externes. | 55 265.00 | | | 55 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 638.00 | | | 57 638.00 |
252 Charges sociales | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
262 Autres charges | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 143.00 | | | 321 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 032.00 | | | 53 032.00 |
290 Produits exceptionnels | 226.00 | | | 226.00 |
294 Charges financières | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
300 Charges exceptionnelles | 491.00 | | | 491.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 125.00 | | | 42 125.00 |