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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AP Constructions | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 113.00 | 102 273.00 | 2 840.00 | 105 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 226.00 | 99 246.00 | 53 980.00 | 153 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 188.00 | 213 271.00 | 86 917.00 | 300 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 657.00 | 21 632.00 | 79 024.00 | 100 657.00 |
BT Marchandises | 24 139.00 | 2 442.00 | 21 697.00 | 24 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 415.00 | | 29 415.00 | 29 415.00 |
BZ Autres créances | 51 921.00 | | 51 921.00 | 51 921.00 |
CF Disponibilités | 184 614.00 | | 184 614.00 | 184 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 405.00 | | 28 405.00 | 28 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 151.00 | 24 075.00 | 395 077.00 | 419 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 339.00 | 237 345.00 | 481 993.00 | 719 339.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 464.00 | 108 464.00 | | 108 464.00 |
DG Autres réserves | 68 381.00 | 61 608.00 | | 68 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 459.00 | 6 773.00 | | 23 459.00 |
DL TOTAL (I) | 244 305.00 | 220 845.00 | | 244 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 253.00 | 57 091.00 | | 14 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268.00 | 13 523.00 | | 1 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 636.00 | 121 004.00 | | 137 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 141.00 | 59 929.00 | | 43 141.00 |
EA Autres dettes | 41 392.00 | 43 331.00 | | 41 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 689.00 | 298 448.00 | | 237 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 993.00 | 519 293.00 | | 481 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 689.00 | 282 495.00 | | 237 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 842.00 | 19 832.00 | | 1 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 340.00 | | 4 306.00 | 301 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 458.00 | 300 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 458.00 | 265 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 016.00 | | 900.00 | 30 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 043.00 | | 3 406.00 | 268 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 466.00 | 7 262.00 | 5 458.00 | 211 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 366.00 | 7 262.00 | 5 458.00 | 207 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 224.00 | | 11 150.00 | 35 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 224.00 | | 11 150.00 | 35 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 224.00 | | 11 150.00 | 35 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 150.00 | |