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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 933.00 | 99 674.00 | 1 259.00 | 100 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 691.00 | 105 128.00 | 50 562.00 | 155 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 811.00 | 216 555.00 | 80 256.00 | 296 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 461.00 | 24 335.00 | 84 126.00 | 108 461.00 |
BT Marchandises | 21 925.00 | 2 733.00 | 19 192.00 | 21 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 908.00 | | 25 908.00 | 25 908.00 |
BZ Autres créances | 34 015.00 | | 34 015.00 | 34 015.00 |
CF Disponibilités | 406 277.00 | | 406 277.00 | 406 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 531.00 | 27 068.00 | 586 463.00 | 613 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 341.00 | 243 623.00 | 666 719.00 | 910 341.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 464.00 | 108 464.00 | | 108 464.00 |
DG Autres réserves | 91 841.00 | 68 381.00 | | 91 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 571.00 | 23 459.00 | | 57 571.00 |
DL TOTAL (I) | 301 876.00 | 244 305.00 | | 301 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 14 253.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 803.00 | 1 268.00 | | 5 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 497.00 | 137 636.00 | | 112 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 343.00 | 43 141.00 | | 44 343.00 |
EA Autres dettes | 52 200.00 | 41 392.00 | | 52 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 843.00 | 237 689.00 | | 364 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 719.00 | 481 993.00 | | 666 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 843.00 | 237 689.00 | | 214 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 842.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 188.00 | | 2 465.00 | 300 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 2 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 842.00 | 296 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 30 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 180.00 | 264 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 991.00 | | 2 465.00 | 265 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 271.00 | 7 464.00 | 4 180.00 | 213 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 171.00 | 7 464.00 | 4 180.00 | 209 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 075.00 | 2 993.00 | | 24 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 075.00 | 2 993.00 | | 24 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 075.00 | 2 993.00 | | 24 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 993.00 | | |