| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 822.00 | 54 822.00 | | 54 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 842.00 | 110 838.00 | 48 004.00 | 158 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 217 764.00 | 169 760.00 | 48 004.00 | 217 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 487.00 | 26 486.00 | 74 000.00 | 100 487.00 |
BT Marchandises | 19 184.00 | 3 104.00 | 16 080.00 | 19 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 177.00 | | 17 177.00 | 17 177.00 |
BZ Autres créances | 20 476.00 | | 20 476.00 | 20 476.00 |
CF Disponibilités | 423 681.00 | | 423 681.00 | 423 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 236.00 | 29 591.00 | 565 645.00 | 595 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 000.00 | 199 351.00 | 613 649.00 | 813 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 464.00 | 108 464.00 | | 108 464.00 |
DG Autres réserves | 149 412.00 | 91 841.00 | | 149 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 193.00 | 57 571.00 | | 50 193.00 |
DL TOTAL (I) | 352 069.00 | 301 876.00 | | 352 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 429.00 | 5 803.00 | | 33 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 094.00 | 112 497.00 | | 116 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 822.00 | 44 343.00 | | 43 822.00 |
EA Autres dettes | 50 535.00 | 52 200.00 | | 50 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 580.00 | 364 843.00 | | 261 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 649.00 | 666 719.00 | | 613 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 880.00 | 214 843.00 | | 243 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 276.00 | | 3 151.00 | 264 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 555.00 | 6 969.00 | 53 763.00 | 216 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 455.00 | 6 969.00 | 53 763.00 | 212 455.00 |