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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 505.00 | 4 253.00 | 2 251.00 | 6 505.00 |
AP Constructions | 7 176.00 | 2 413.00 | 4 763.00 | 7 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 544.00 | 23 125.00 | 13 419.00 | 36 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 611.00 | 44 170.00 | 518 441.00 | 562 611.00 |
BZ Autres créances | 57 047.00 | | 57 047.00 | 57 047.00 |
CF Disponibilités | 1 196 271.00 | | 1 196 271.00 | 1 196 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 017.00 | 44 170.00 | 1 773 848.00 | 1 818 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 561.00 | 67 295.00 | 1 787 266.00 | 1 854 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 071 037.00 | 1 034 374.00 | | 1 071 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 690.00 | 274 864.00 | | 230 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 227.00 | 1 391 737.00 | | 1 384 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 011.00 | 128 691.00 | | 194 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 310.00 | 301 347.00 | | 203 310.00 |
EA Autres dettes | 5 317.00 | 34 262.00 | | 5 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 039.00 | 464 701.00 | | 403 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 266.00 | 1 856 438.00 | | 1 787 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 039.00 | 464 701.00 | | 403 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 096.00 | | 2 448.00 | 34 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 057.00 | | 2 448.00 | 4 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 390.00 | 736.00 | | 22 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 057.00 | 197.00 | | 4 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 333.00 | 539.00 | | 18 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 170.00 | | | 44 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 170.00 | | | 44 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 170.00 | | | 44 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 011.00 | 194 011.00 | | 194 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 525.00 | 59 525.00 | | 59 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 343.00 | 68 343.00 | | 68 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
UX Autres créances clients | 518 441.00 | 518 441.00 | | 518 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 170.00 | 44 170.00 | | 44 170.00 |
VB T. V. A. | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
VP Divers | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 054.00 | 628 054.00 | | 628 054.00 |
VW T.V.A. | 71 491.00 | 71 491.00 | | 71 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 039.00 | 403 039.00 | | 403 039.00 |