| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
AP Constructions | 14 226.00 | 4 409.00 | 9 817.00 | 14 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 871.00 | 12 416.00 | 4 455.00 | 16 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 127.00 | 21 450.00 | 20 676.00 | 42 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 686.00 | 71 665.00 | 427 021.00 | 498 686.00 |
BZ Autres créances | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
CF Disponibilités | 2 022 916.00 | | 2 022 916.00 | 2 022 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 178.00 | 71 665.00 | 2 463 513.00 | 2 535 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 306.00 | 93 116.00 | 2 484 190.00 | 2 577 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 558 914.00 | | | 1 558 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 379.00 | | | 226 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 793.00 | | | 1 867 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 446.00 | | | 195 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 979.00 | | | 388 979.00 |
EA Autres dettes | 31 568.00 | | | 31 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 396.00 | | | 616 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 190.00 | | | 2 484 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 396.00 | | | 616 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 852.00 | | 3 490.00 | 45 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 215.00 | 42 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 187.00 | 3 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 027.00 | 32 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 943.00 | | 3 490.00 | 32 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 325.00 | 2 341.00 | 7 215.00 | 26 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 885.00 | 619.00 | 3 187.00 | 5 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 439.00 | 1 722.00 | 4 027.00 | 20 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 515.00 | 6 540.00 | 3 390.00 | 68 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 515.00 | 6 540.00 | 3 390.00 | 68 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 515.00 | 6 540.00 | 3 390.00 | 68 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 540.00 | 3 390.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 446.00 | 195 446.00 | | 195 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 243.00 | 138 243.00 | | 138 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 893.00 | 107 893.00 | | 107 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 251.00 | 57 251.00 | | 57 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 568.00 | 31 568.00 | | 31 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
UX Autres créances clients | 415 173.00 | 415 173.00 | | 415 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 513.00 | 83 513.00 | | 83 513.00 |
VB T. V. A. | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 418.00 | 512 014.00 | 6 404.00 | 518 418.00 |
VW T.V.A. | 72 660.00 | 72 660.00 | | 72 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 396.00 | 616 396.00 | | 616 396.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
ST Autres comptes | 52 190.00 | | | 52 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 019.00 | | | 50 019.00 |
YT Sous‐traitance | 331 115.00 | | | 331 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 047.00 | | | 88 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 695.00 | | | 301 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 756.00 | | | 130 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 134.00 | | | 530 134.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |