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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 504.00 | 5 885.00 | 619.00 | 6 504.00 |
AP Constructions | 14 226.00 | 3 441.00 | 10 785.00 | 14 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 380.00 | 11 661.00 | 1 718.00 | 13 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 852.00 | 26 325.00 | 19 527.00 | 45 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 498.00 | 68 515.00 | 429 983.00 | 498 498.00 |
BZ Autres créances | 42 569.00 | | 42 569.00 | 42 569.00 |
CF Disponibilités | 1 665 155.00 | | 1 665 155.00 | 1 665 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 945.00 | 68 515.00 | 2 139 430.00 | 2 207 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 798.00 | 94 840.00 | 2 158 957.00 | 2 253 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 473 795.00 | 1 301 727.00 | | 1 473 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 119.00 | 172 067.00 | | 85 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 414.00 | 1 556 295.00 | | 1 641 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 087.00 | 178 093.00 | | 146 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 320.00 | 278 223.00 | | 343 320.00 |
EA Autres dettes | 27 734.00 | 17 580.00 | | 27 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 543.00 | 474 298.00 | | 517 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 957.00 | 2 030 593.00 | | 2 158 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 543.00 | 474 298.00 | | 517 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 387.00 | | 8 464.00 | 37 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 478.00 | | 8 464.00 | 24 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 347.00 | 1 977.00 | | 24 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 069.00 | 816.00 | | 5 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 277.00 | 1 161.00 | | 19 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 731.00 | 11 784.00 | | 56 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 731.00 | 11 784.00 | | 56 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 731.00 | 11 784.00 | | 56 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 087.00 | 146 087.00 | | 146 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 845.00 | 130 845.00 | | 130 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 997.00 | 129 997.00 | | 129 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
UX Autres créances clients | 404 638.00 | 404 638.00 | | 404 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 859.00 | 93 859.00 | | 93 859.00 |
VB T. V. A. | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 194.00 | 542 790.00 | 6 404.00 | 549 194.00 |
VW T.V.A. | 74 280.00 | 74 280.00 | | 74 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 543.00 | 517 543.00 | | 517 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
ST Autres comptes | 38 585.00 | | | 38 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 321.00 | | | 53 321.00 |
YT Sous‐traitance | 208 823.00 | | | 208 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 172 564.00 | | | 172 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 186.00 | | | 175 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 348.00 | | | 128 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 087.00 | | | 482 087.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |