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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
AP Constructions | 321 813.00 | 105 812.00 | 216 000.00 | 321 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 658.00 | 28 960.00 | 12 698.00 | 41 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 053.00 | 161 774.00 | 119 279.00 | 281 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 981.00 | 316 643.00 | 559 338.00 | 875 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 373.00 | 5 880.00 | 498 493.00 | 504 373.00 |
BZ Autres créances | 27 024.00 | | 27 024.00 | 27 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 201.00 | | 401 201.00 | 401 201.00 |
CF Disponibilités | 229 071.00 | | 229 071.00 | 229 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 878.00 | 5 880.00 | 1 163 998.00 | 1 169 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 860.00 | 322 523.00 | 1 723 336.00 | 2 045 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
CU Autres participations | 211 360.00 | | 211 360.00 | 211 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 41 506.00 | 207 760.00 | | 41 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 454.00 | 124 706.00 | | 335 454.00 |
DL TOTAL (I) | 926 960.00 | 882 466.00 | | 926 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 868.00 | 452 440.00 | | 349 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 926.00 | 49 806.00 | | 24 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 553.00 | 164 652.00 | | 228 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 029.00 | 208 710.00 | | 193 029.00 |
EA Autres dettes | | 3 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 796 376.00 | 879 463.00 | | 796 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 336.00 | 1 761 929.00 | | 1 723 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 141.00 | 538 947.00 | | 570 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 584.00 | | 113 597.00 | 762 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 875 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 644 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 127.00 | | 113 597.00 | 531 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 360.00 | | | 211 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 392.00 | 54 451.00 | 200.00 | 262 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 295.00 | 54 451.00 | 200.00 | 242 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 553.00 | 228 553.00 | | 228 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 337.00 | 88 337.00 | | 88 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 514.00 | 76 514.00 | | 76 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
UX Autres créances clients | 497 317.00 | 497 317.00 | | 497 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
VB T. V. A. | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 516.00 | 114 281.00 | 226 235.00 | 340 516.00 |
VI Groupe et associés | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 924.00 | | | 111 924.00 |
VP Divers | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 606.00 | 532 550.00 | 7 056.00 | 539 606.00 |
VW T.V.A. | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 376.00 | 570 141.00 | 226 235.00 | 796 376.00 |