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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
AP Constructions | 338 294.00 | 141 985.00 | 196 308.00 | 338 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 868.00 | 37 736.00 | 10 132.00 | 47 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 505.00 | 166 822.00 | 97 683.00 | 264 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 968.00 | 366 641.00 | 324 327.00 | 690 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 958.00 | | 419 958.00 | 419 958.00 |
BZ Autres créances | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 821 653.00 | | 821 653.00 | 821 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 497.00 | | 1 366 497.00 | 1 366 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 465.00 | 366 641.00 | 1 690 824.00 | 2 057 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
CU Autres participations | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 890.00 | | | 213 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 371 018.00 | 356 960.00 | | 371 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 966.00 | 14 058.00 | | 121 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 875.00 | 921 018.00 | | 1 256 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 251.00 | 226 235.00 | | 128 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 096.00 | 22 727.00 | | 9 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 920.00 | 97 369.00 | | 102 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 623.00 | 159 411.00 | | 193 623.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 949.00 | 505 743.00 | | 433 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 824.00 | 1 426 761.00 | | 1 690 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 055.00 | 396 197.00 | | 424 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 987.00 | | 71 985.00 | 868 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 20 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 005.00 | 690 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 005.00 | 650 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 530.00 | | 63 141.00 | 637 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 360.00 | | 8 844.00 | 211 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 012.00 | 61 273.00 | 43 644.00 | 349 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 914.00 | 61 273.00 | 43 644.00 | 328 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 920.00 | 102 920.00 | | 102 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 955.00 | 43 955.00 | | 43 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 372.00 | 80 372.00 | | 80 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
UX Autres créances clients | 419 958.00 | 419 958.00 | | 419 958.00 |
VB T. V. A. | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 251.00 | 118 357.00 | 9 894.00 | 128 251.00 |
VI Groupe et associés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 984.00 | | | 129 984.00 |
VP Divers | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 688.00 | 448 688.00 | | 448 688.00 |
VW T.V.A. | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 949.00 | 424 055.00 | 9 894.00 | 433 949.00 |