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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
AP Constructions | 338 294.00 | 123 526.00 | 214 767.00 | 338 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 208.00 | 31 745.00 | 6 463.00 | 38 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 028.00 | 173 643.00 | 87 385.00 | 261 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 987.00 | 349 012.00 | 519 976.00 | 868 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 422.00 | | 368 422.00 | 368 422.00 |
BZ Autres créances | 27 464.00 | | 27 464.00 | 27 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 306.00 | | 401 306.00 | 401 306.00 |
CF Disponibilités | 106 486.00 | | 106 486.00 | 106 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 785.00 | | 906 785.00 | 906 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 772.00 | 349 012.00 | 1 426 761.00 | 1 775 772.00 |
CU Autres participations | 211 360.00 | | 211 360.00 | 211 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 356 960.00 | 41 506.00 | | 356 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 058.00 | 335 454.00 | | 14 058.00 |
DL TOTAL (I) | 921 018.00 | 926 960.00 | | 921 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 235.00 | 349 868.00 | | 226 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 727.00 | 24 926.00 | | 22 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 369.00 | 228 553.00 | | 97 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 411.00 | 193 029.00 | | 159 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 743.00 | 796 376.00 | | 505 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 761.00 | 1 723 336.00 | | 1 426 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 197.00 | 570 141.00 | | 396 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 981.00 | | 21 138.00 | 875 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 132.00 | 868 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 132.00 | 637 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 524.00 | | 21 138.00 | 644 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 360.00 | | | 211 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 643.00 | 60 500.00 | 28 131.00 | 316 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 546.00 | 60 500.00 | 28 131.00 | 296 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 369.00 | 97 369.00 | | 97 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 963.00 | 50 963.00 | | 50 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 253.00 | 87 253.00 | | 87 253.00 |
UX Autres créances clients | 368 422.00 | 368 422.00 | | 368 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 235.00 | 116 689.00 | 109 546.00 | 226 235.00 |
VI Groupe et associés | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 281.00 | | | 114 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VP Divers | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 993.00 | 398 993.00 | | 398 993.00 |
VW T.V.A. | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 743.00 | 396 197.00 | 109 546.00 | 505 743.00 |