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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 983.00 | 1 321.00 | 662.00 | 1 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 781.00 | 4 529.00 | 4 252.00 | 8 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 069.00 | 5 850.00 | 5 219.00 | 11 069.00 |
BT Marchandises | 447 209.00 | | 447 209.00 | 447 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CF Disponibilités | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 087.00 | | 456 087.00 | 456 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 157.00 | 5 850.00 | 461 307.00 | 467 157.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189 626.00 | 175 000.00 | | 189 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 724.00 | 14 626.00 | | 10 724.00 |
DL TOTAL (I) | 208 735.00 | 198 011.00 | | 208 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 303.00 | 108 502.00 | | 145 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 810.00 | 6 687.00 | | 6 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244.00 | 500.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 272.00 | 7 223.00 | | 7 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 482.00 | 44 006.00 | | 11 482.00 |
EA Autres dettes | 81 460.00 | 77 043.00 | | 81 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 571.00 | 243 961.00 | | 252 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 307.00 | 441 971.00 | | 461 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 694.00 | 163 196.00 | | 195 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 451.00 | 3 632.00 | | 63 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 538.00 | 2 312.00 | | 3 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 538.00 | 2 312.00 | | 3 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 460.00 | 81 460.00 | | 81 460.00 |
VB T. V. A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 538.00 | 64 538.00 | | 64 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 765.00 | 23 887.00 | 56 877.00 | 80 765.00 |
VI Groupe et associés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 327.00 | 195 450.00 | 56 877.00 | 252 327.00 |