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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 781.00 | 7 678.00 | 1 104.00 | 8 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 069.00 | 9 661.00 | 1 408.00 | 11 069.00 |
BT Marchandises | 583 388.00 | 1 500.00 | 581 888.00 | 583 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CF Disponibilités | 98 158.00 | | 98 158.00 | 98 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 653.00 | 1 500.00 | 684 153.00 | 685 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 722.00 | 11 161.00 | 685 561.00 | 696 722.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 214 680.00 | 200 350.00 | | 214 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 275.00 | 14 329.00 | | 24 275.00 |
DL TOTAL (I) | 247 339.00 | 223 064.00 | | 247 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 011.00 | 148 745.00 | | 401 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 799.00 | 12 180.00 | | 5 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 244.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 509.00 | 6 036.00 | | 5 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 175.00 | 27 021.00 | | 23 175.00 |
EA Autres dettes | 2 729.00 | 6 313.00 | | 2 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 222.00 | 200 539.00 | | 438 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 561.00 | 423 603.00 | | 685 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 222.00 | 167 813.00 | | 438 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 227.00 | 1 434.00 | | 8 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 227.00 | 1 434.00 | | 8 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 500.00 | 1 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | 1 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 1 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | 2 515.00 | | 2 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VB T. V. A. | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 011.00 | 401 011.00 | | 401 011.00 |
VI Groupe et associés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 222.00 | 438 222.00 | | 438 222.00 |