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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 983.00 | 1 817.00 | 166.00 | 1 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 781.00 | 6 410.00 | 2 372.00 | 8 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 069.00 | 8 227.00 | 2 843.00 | 11 069.00 |
BT Marchandises | 408 387.00 | 7 500.00 | 400 887.00 | 408 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
BZ Autres créances | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CF Disponibilités | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 260.00 | 7 500.00 | 420 760.00 | 428 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 330.00 | 15 727.00 | 423 603.00 | 439 330.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 350.00 | 189 626.00 | | 200 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 329.00 | 10 724.00 | | 14 329.00 |
DL TOTAL (I) | 223 064.00 | 208 735.00 | | 223 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 745.00 | 145 303.00 | | 148 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 180.00 | 6 810.00 | | 12 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 036.00 | 7 272.00 | | 6 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 021.00 | 11 482.00 | | 27 021.00 |
EA Autres dettes | 6 313.00 | 81 460.00 | | 6 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 539.00 | 252 571.00 | | 200 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 603.00 | 461 307.00 | | 423 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 850.00 | 2 377.00 | | 5 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 850.00 | 2 377.00 | | 5 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
UX Autres créances clients | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VB T. V. A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 868.00 | 91 868.00 | | 91 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 877.00 | 24 152.00 | 32 726.00 | 56 877.00 |
VI Groupe et associés | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
VW T.V.A. | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 295.00 | 167 569.00 | 32 726.00 | 200 295.00 |