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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 204.00 | 19 810.00 | 1 394.00 | 21 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 297 326.00 | 3 295 832.00 | 1 494.00 | 3 297 326.00 |
BT Marchandises | 44 630.00 | 43 367.00 | 1 263.00 | 44 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
CF Disponibilités | 501 535.00 | | 501 535.00 | 501 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 652.00 | 43 367.00 | 523 285.00 | 566 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 979.00 | 3 339 200.00 | 524 779.00 | 3 863 979.00 |
CU Autres participations | 3 273 547.00 | 3 273 447.00 | 100.00 | 3 273 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 130 920.00 | 2 130 920.00 | | 2 130 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 392.00 | 124 392.00 | | 124 392.00 |
DG Autres réserves | 287 729.00 | 287 729.00 | | 287 729.00 |
DH Report à nouveau | -3 413 742.00 | -3 521 899.00 | | -3 413 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 352.00 | 108 157.00 | | 6 352.00 |
DL TOTAL (I) | -864 349.00 | -870 701.00 | | -864 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 886.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 560.00 | 352 663.00 | | 354 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 012.00 | 15 568.00 | | 15 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 640.00 | 9 033.00 | | 7 640.00 |
EA Autres dettes | 1 011 916.00 | 1 209 129.00 | | 1 011 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 128.00 | 1 589 279.00 | | 1 389 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 779.00 | 718 578.00 | | 524 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 354 560.00 | | | 354 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 889.00 | | 27 889.00 | 27 889.00 |
FG Production vendue services | 24 416.00 | | 24 416.00 | 24 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 305.00 | | 52 305.00 | 52 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 524.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 604.00 | 13 551.00 | | 3 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 909 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 604.00 | 923 016.00 | | 3 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 945.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79 087.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 604.00 | 843 929.00 | | 3 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 677.00 | 965 807.00 | | 206 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 325.00 | 857 650.00 | | 200 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 352.00 | 108 157.00 | | 6 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 297 326.00 | | | 3 297 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 273 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 297 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 273 547.00 | | | 3 273 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 672.00 | 137.00 | | 16 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 097.00 | 137.00 | | 14 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 724.00 | 5 524.00 | 62 881.00 | 100 724.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 688.00 | | 87 688.00 | 87 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 467 435.00 | 5 524.00 | 150 568.00 | 3 467 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 467 435.00 | 5 524.00 | 150 568.00 | 3 467 435.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011 916.00 | 192 071.00 | 819 845.00 | 1 011 916.00 |
VB T. V. A. | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VI Groupe et associés | 354 560.00 | 354 560.00 | | 354 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 128.00 | 569 283.00 | 819 845.00 | 1 389 128.00 |