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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 204.00 | 19 810.00 | 1 394.00 | 21 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 144 630.00 | 3 143 136.00 | 1 494.00 | 3 144 630.00 |
BT Marchandises | 31 430.00 | 30 504.00 | 926.00 | 31 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 46 383.00 | | 46 383.00 | 46 383.00 |
CF Disponibilités | 318 976.00 | | 318 976.00 | 318 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 772.00 | 30 504.00 | 368 268.00 | 398 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 402.00 | 3 173 640.00 | 369 762.00 | 3 543 402.00 |
CU Autres participations | 3 120 850.00 | 3 120 750.00 | 100.00 | 3 120 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 130 920.00 | 2 130 920.00 | | 2 130 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 392.00 | 124 392.00 | | 124 392.00 |
DG Autres réserves | 287 729.00 | 287 729.00 | | 287 729.00 |
DH Report à nouveau | -3 407 391.00 | -3 413 742.00 | | -3 407 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 302.00 | 6 352.00 | | 38 302.00 |
DL TOTAL (I) | -826 048.00 | -864 349.00 | | -826 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 551.00 | 354 560.00 | | 341 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 084.00 | 15 012.00 | | 9 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 329.00 | 7 640.00 | | 25 329.00 |
EA Autres dettes | 819 846.00 | 1 011 916.00 | | 819 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 809.00 | 1 389 128.00 | | 1 195 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 762.00 | 524 779.00 | | 369 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 341 551.00 | | | 341 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 921.00 | | 35 921.00 | 35 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 152 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 789.00 | 3 604.00 | | 4 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 789.00 | 3 604.00 | | 4 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 729.00 | | | 67 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 729.00 | | | 67 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 940.00 | 3 604.00 | | -62 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 209.00 | 206 677.00 | | 229 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 904.00 | 200 325.00 | | 190 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 302.00 | 6 352.00 | | 38 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 297 326.00 | | | 3 297 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 697.00 | 3 120 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 697.00 | 3 144 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 273 547.00 | | | 3 273 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 367.00 | | 12 864.00 | 43 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 322 390.00 | | 165 560.00 | 3 322 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 322 390.00 | | 165 560.00 | 3 322 390.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819 846.00 | 215 504.00 | 604 342.00 | 819 846.00 |
UX Autres créances clients | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VC Groupe et associés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VI Groupe et associés | 341 551.00 | 341 551.00 | | 341 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 810.00 | 591 468.00 | 604 342.00 | 1 195 810.00 |