| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 134 584.00 | 3 134 484.00 | 100.00 | 3 134 584.00 |
BT Marchandises | 24 741.00 | 24 366.00 | 374.00 | 24 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
CF Disponibilités | 83 274.00 | | 83 274.00 | 83 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 316.00 | 24 366.00 | 101 950.00 | 126 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 900.00 | 3 158 850.00 | 102 050.00 | 3 260 900.00 |
CU Autres participations | 3 120 850.00 | 3 120 750.00 | 100.00 | 3 120 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 130 920.00 | 2 130 920.00 | | 2 130 920.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 392.00 | 124 392.00 | | 124 392.00 |
DG Autres réserves | 287 729.00 | 287 729.00 | | 287 729.00 |
DH Report à nouveau | -3 369 089.00 | -3 407 391.00 | | -3 369 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 920.00 | 38 302.00 | | -68 920.00 |
DL TOTAL (I) | -894 967.00 | -826 048.00 | | -894 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 425.00 | 341 551.00 | | 338 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 084.00 | | 9 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 503.00 | 25 329.00 | | 45 503.00 |
EA Autres dettes | 604 090.00 | 819 846.00 | | 604 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 017.00 | 1 195 810.00 | | 997 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 050.00 | 369 762.00 | | 102 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 338 425.00 | | | 338 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
FG Production vendue services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 130.00 | | 48 130.00 | 48 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 667.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961.00 | 4 789.00 | | 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 461.00 | 4 789.00 | | 2 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 970.00 | 67 729.00 | | 6 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 970.00 | 67 729.00 | | 6 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 509.00 | -62 940.00 | | -4 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 188.00 | 229 209.00 | | 65 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 107.00 | 190 907.00 | | 134 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 920.00 | 38 302.00 | | -68 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 144 630.00 | | | 3 144 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 046.00 | 3 134 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 046.00 | 11 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120 850.00 | | | 3 120 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 810.00 | | 3 076.00 | 16 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 234.00 | | 3 076.00 | 14 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 504.00 | | 6 137.00 | 30 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 156 830.00 | | 11 713.00 | 3 156 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 156 830.00 | | 11 713.00 | 3 156 830.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 503.00 | 20 851.00 | 24 652.00 | 45 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 090.00 | 216 331.00 | 387 759.00 | 604 090.00 |
VB T. V. A. | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VC Groupe et associés | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VI Groupe et associés | 338 425.00 | 338 425.00 | | 338 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 017.00 | 584 606.00 | 412 411.00 | 997 017.00 |