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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AP Constructions | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 661.00 | 24 142.00 | 209 519.00 | 233 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 180 319.00 | 2 126 229.00 | 6 054 090.00 | 8 180 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 434 081.00 | 2 165 586.00 | 6 268 495.00 | 8 434 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 203.00 | | 262 203.00 | 262 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 853.00 | | 1 036 853.00 | 1 036 853.00 |
BZ Autres créances | 188 153.00 | | 188 153.00 | 188 153.00 |
CF Disponibilités | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 243.00 | | 181 243.00 | 181 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 147.00 | | 1 684 147.00 | 1 684 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 118 228.00 | 2 165 586.00 | 7 952 642.00 | 10 118 228.00 |
CU Autres participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 235 474.00 | | | 235 474.00 |
DH Report à nouveau | -91 155.00 | | | -91 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 693.00 | | | 74 693.00 |
DL TOTAL (I) | 318 011.00 | | | 318 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 395 535.00 | | | 5 395 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418 259.00 | | | 1 418 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 923.00 | | | 360 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 701.00 | | | 384 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 204.00 | | | 75 204.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 634 631.00 | | | 7 634 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 952 642.00 | | | 7 952 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 711 725.00 | | | 3 711 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 681 479.00 | | 6 681 479.00 | 6 681 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 681 479.00 | | 6 681 479.00 | 6 681 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 813 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 306 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167 015.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 609 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 392.00 | | | 129 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 533.00 | | | 70 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 444.00 | | | 76 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 797.00 | | | 150 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 531.00 | | | 159 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 087.00 | | | -83 087.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 890 327.00 | | | 6 890 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 815 634.00 | | | 6 815 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 693.00 | | | 74 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 043 037.00 | | | 1 043 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 964 793.00 | | 3 667 427.00 | 4 964 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 139.00 | 8 434 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 139.00 | 8 428 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 959 860.00 | | 3 667 274.00 | 4 959 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 153.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 913.00 | 1 167 015.00 | 47 342.00 | 1 045 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 713.00 | 1 167 015.00 | 47 342.00 | 1 045 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 923.00 | 360 923.00 | | 360 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 294.00 | 67 294.00 | | 67 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 844.00 | 39 844.00 | | 39 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 204.00 | 75 204.00 | | 75 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 853.00 | 1 036 853.00 | | 1 036 853.00 |
VB T. V. A. | 41 863.00 | 41 863.00 | | 41 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 395 520.00 | 1 472 614.00 | 3 798 440.00 | 5 395 520.00 |
VI Groupe et associés | 1 418 259.00 | 1 418 259.00 | | 1 418 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 244.00 | 121 244.00 | | 121 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 243.00 | 181 243.00 | | 181 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 249.00 | 1 406 249.00 | | 1 406 249.00 |
VW T.V.A. | 271 097.00 | 271 097.00 | | 271 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 634 631.00 | 3 711 725.00 | 3 798 440.00 | 7 634 631.00 |