| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AP Constructions | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 271.00 | 140 192.00 | 629 079.00 | 769 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 518 910.00 | 4 754 123.00 | 6 764 787.00 | 11 518 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 308 281.00 | 4 909 529.00 | 7 398 752.00 | 12 308 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 587.00 | | 440 587.00 | 440 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 030 308.00 | | 3 030 308.00 | 3 030 308.00 |
BZ Autres créances | 679 496.00 | | 679 496.00 | 679 496.00 |
CF Disponibilités | 332 893.00 | | 332 893.00 | 332 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344 287.00 | | 344 287.00 | 344 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 828 511.00 | | 4 828 511.00 | 4 828 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 136 792.00 | 4 909 529.00 | 12 227 262.00 | 17 136 792.00 |
CU Autres participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 240 779.00 | 235 474.00 | | 240 779.00 |
DH Report à nouveau | | -16 463.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 690.00 | 81 767.00 | | -261 690.00 |
DL TOTAL (I) | 78 089.00 | 399 778.00 | | 78 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 455 696.00 | 6 764 686.00 | | 6 455 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 967 830.00 | | | 3 967 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 971.00 | 380 049.00 | | 951 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 676.00 | 328 621.00 | | 773 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 272.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 836 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 149 174.00 | 9 346 839.00 | | 12 149 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 227 262.00 | 9 746 618.00 | | 12 227 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 300.00 | 80 000.00 | 628 300.00 | 548 300.00 |
FG Production vendue services | 11 930 495.00 | | 11 930 495.00 | 11 930 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 478 795.00 | 80 000.00 | 12 558 795.00 | 12 478 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 613 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 817 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -312 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 284 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 754 940.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 879 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 864.00 | | | 52 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 742.00 | 129 550.00 | | 135 742.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 356.00 | 129 550.00 | | 194 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | 165.00 | | 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 920.00 | 69 991.00 | | 126 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 814.00 | 70 156.00 | | 143 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 542.00 | 59 394.00 | | 50 542.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 778.00 | 3 593.00 | | 2 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 716.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 808 934.00 | 8 050 222.00 | | 12 808 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 070 623.00 | 7 968 454.00 | | 13 070 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 690.00 | 81 767.00 | | -261 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 324 051.00 | | 2 704 740.00 | 10 324 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 313 900.00 | 406 609.00 | 12 308 281.00 | 313 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 313 900.00 | 406 609.00 | 12 303 195.00 | 313 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 318 965.00 | | 2 704 740.00 | 10 318 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 418 332.00 | 1 754 940.00 | 263 743.00 | 3 418 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 418 132.00 | 1 754 940.00 | 263 743.00 | 3 418 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 971.00 | 951 971.00 | | 951 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 775.00 | 105 775.00 | | 105 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 122.00 | 96 122.00 | | 96 122.00 |
UX Autres créances clients | 3 030 308.00 | 3 030 308.00 | | 3 030 308.00 |
VB T. V. A. | 116 104.00 | 116 104.00 | | 116 104.00 |
VC Groupe et associés | 378 488.00 | 378 488.00 | | 378 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 434 722.00 | 1 978 011.00 | 4 448 693.00 | 6 434 722.00 |
VI Groupe et associés | 3 967 830.00 | 3 967 830.00 | | 3 967 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 359 004.00 | | | 1 359 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713 912.00 | | | 713 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VP Divers | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 006.00 | 64 006.00 | | 64 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 635.00 | 170 635.00 | | 170 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 287.00 | 344 287.00 | | 344 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 054 091.00 | 4 054 091.00 | | 4 054 091.00 |
VW T.V.A. | 507 773.00 | 507 773.00 | | 507 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 149 174.00 | 7 692 463.00 | 4 448 693.00 | 12 149 174.00 |