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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AP Constructions | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 259.00 | 64 932.00 | 729 327.00 | 794 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 509 691.00 | 3 338 186.00 | 6 171 505.00 | 9 509 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 324 051.00 | 3 418 332.00 | 6 905 718.00 | 10 324 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 293.00 | | 135 293.00 | 135 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 304.00 | | 1 110 304.00 | 1 110 304.00 |
BZ Autres créances | 917 443.00 | | 917 443.00 | 917 443.00 |
CF Disponibilités | 354 699.00 | | 354 699.00 | 354 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 160.00 | | 323 160.00 | 323 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840 900.00 | | 2 840 900.00 | 2 840 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 164 950.00 | 3 418 332.00 | 9 746 618.00 | 13 164 950.00 |
CU Autres participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 235 474.00 | | | 235 474.00 |
DH Report à nouveau | -16 463.00 | | | -16 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 768.00 | | | 81 768.00 |
DL TOTAL (I) | 399 779.00 | | | 399 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 764 686.00 | | | 6 764 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 049.00 | | | 380 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 621.00 | | | 328 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 272.00 | | | 37 272.00 |
EA Autres dettes | 1 836 211.00 | | | 1 836 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 346 839.00 | | | 9 346 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 746 618.00 | | | 9 746 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 397 914.00 | | | 4 397 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 780.00 | | 548 780.00 | 548 780.00 |
FG Production vendue services | 7 340 795.00 | | 7 340 795.00 | 7 340 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 889 575.00 | | 7 889 575.00 | 7 889 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -44 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 920 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 516 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 480 638.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 823 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -44 485.00 | | | -44 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 550.00 | | | 129 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 550.00 | | | 129 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 991.00 | | | 69 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 156.00 | | | 70 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 394.00 | | | 59 394.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 050 222.00 | | | 8 050 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 968 454.00 | | | 7 968 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 768.00 | | | 81 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 880 731.00 | | | 880 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 434 081.00 | | 2 187 852.00 | 8 434 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 882.00 | 10 324 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 882.00 | 10 318 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 428 995.00 | | 2 187 852.00 | 8 428 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 165 586.00 | 1 480 638.00 | 227 891.00 | 2 165 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 165 386.00 | 1 480 638.00 | 227 891.00 | 2 165 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 049.00 | 380 049.00 | | 380 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 870.00 | 84 870.00 | | 84 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 837.00 | 108 837.00 | | 108 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 272.00 | 37 272.00 | | 37 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836 211.00 | 1 836 211.00 | | 1 836 211.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 304.00 | 1 110 304.00 | | 1 110 304.00 |
VB T. V. A. | 162 413.00 | 162 413.00 | | 162 413.00 |
VC Groupe et associés | 731 305.00 | 731 305.00 | | 731 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 764 679.00 | 1 815 754.00 | 4 869 323.00 | 6 764 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 160.00 | 323 160.00 | | 323 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 350 908.00 | 2 350 908.00 | | 2 350 908.00 |
VW T.V.A. | 112 370.00 | 112 370.00 | | 112 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 346 839.00 | 4 397 914.00 | 4 869 323.00 | 9 346 839.00 |