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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 540.00 | 116 540.00 | | 116 540.00 |
AN Terrains | 317 915.00 | 155 106.00 | 162 809.00 | 317 915.00 |
AP Constructions | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 487 403.00 | 2 938 117.00 | 549 287.00 | 3 487 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 373.00 | 178 268.00 | 126 105.00 | 304 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 517.00 | | 50 517.00 | 50 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 679 125.00 | 3 403 958.00 | 1 275 167.00 | 4 679 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615 278.00 | | 615 278.00 | 615 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 662 792.00 | | 662 792.00 | 662 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 041.00 | | 846 041.00 | 846 041.00 |
BZ Autres créances | 128 038.00 | | 128 038.00 | 128 038.00 |
CF Disponibilités | 635 940.00 | | 635 940.00 | 635 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 906 285.00 | | 2 906 285.00 | 2 906 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 585 410.00 | 3 403 958.00 | 4 181 452.00 | 7 585 410.00 |
CU Autres participations | 383 450.00 | | 383 450.00 | 383 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 034 562.00 | 1 687 444.00 | | 2 034 562.00 |
DH Report à nouveau | | 211 625.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 562.00 | 135 493.00 | | 232 562.00 |
DK Provisions réglementées | 206 108.00 | 203 977.00 | | 206 108.00 |
DL TOTAL (I) | 2 528 231.00 | 2 293 539.00 | | 2 528 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 243 784.00 | 197 326.00 | | 243 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 784.00 | 197 326.00 | | 243 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 376.00 | 171 178.00 | | 208 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 002.00 | 85 528.00 | | 101 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 674.00 | 1 128 826.00 | | 949 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 073.00 | 63 776.00 | | 71 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 366.00 | 64 116.00 | | 16 366.00 |
EA Autres dettes | 11 987.00 | 62 031.00 | | 11 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 960.00 | 49 658.00 | | 50 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 437.00 | 1 625 114.00 | | 1 409 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 181 452.00 | 4 115 979.00 | | 4 181 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 060.00 | 1 517 007.00 | | 1 285 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 6 403 629.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 437 984.00 | |
FM Production stockée | | | -96 662.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 406 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 094 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 213 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 482.00 | |
GE Autres charges | | | 14 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 227 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 646.00 | 481.00 | | 1 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 500.00 | 168 000.00 | | 128 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184.00 | 94.00 | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 330.00 | 168 576.00 | | 130 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 907.00 | | | 34 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 838.00 | 35 678.00 | | 3 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 492.00 | 132 898.00 | | 126 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 125.00 | 45 088.00 | | 73 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 537 708.00 | 2 567 331.00 | | 6 537 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 305 147.00 | 2 431 838.00 | | 6 305 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 562.00 | 135 493.00 | | 232 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 415.00 | 39 513.00 | | 122 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 181 008.00 | | 509 592.00 | 4 181 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 475.00 | 4 679 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 475.00 | 4 125 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 540.00 | | | 116 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 011 468.00 | | 125 625.00 | 4 011 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 000.00 | | 383 967.00 | 53 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 191 480.00 | 223 952.00 | 11 475.00 | 3 191 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 540.00 | | | 116 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 074 940.00 | 223 952.00 | 11 475.00 | 3 074 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 203 977.00 | 2 314.00 | 184.00 | 203 977.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 269.00 | 53 482.00 | | 185 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 303.00 | 55 796.00 | 7 208.00 | 401 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 303.00 | 55 796.00 | 7 208.00 | 401 303.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 314.00 | 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 674.00 | 949 674.00 | | 949 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 073.00 | 71 073.00 | | 71 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 989.00 | 112 989.00 | | 112 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 517.00 | | 50 517.00 | 50 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 846 041.00 | 846 041.00 | | 846 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 376.00 | 83 999.00 | 124 377.00 | 208 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 345.00 | | | 103 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 147.00 | | | 66 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 038.00 | 128 038.00 | | 128 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 792.00 | 992 275.00 | 53 517.00 | 1 045 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 437.00 | 1 285 060.00 | 124 377.00 | 1 409 437.00 |